中海中短债债券A

(000674)开放式-中短期纯债型

基金经理：邵强赵明

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9384	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2081	净值更新日期:2024/7/19	基金简称:中海短债A
最新规模:0.62亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海中短	0.9384	0.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海上证	1.1550	0.61%
中海医疗	1.0000	0.40%
中海医药	1.0570	0.38%
中海医疗	1.0040	0.30%
中海消费	2.8920	0.28%
中海消费	2.9000	0.28%
中海合嘉	1.2100	0.24%
中海合嘉	1.1976	0.23%
中海医药	0.9450	0.21%
中海增强	1.1240	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.69%	2.81%	1.94%	1.86%	3.64%	8.92%	23.75%
同类排名(中短期纯债型)	1/1	1/1	1/1	2/2	1/2	1/1	--
同类平均(中短期纯债型)	1.69%	2.81%	1.94%	3.00%	-4.04%	8.92%	-
年化收益率(%)	3.39%	2.81%	1.94%	1.86%	3.64%	2.97%	2.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在持仓周转率方面，中海中短数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2015-06-30

交通运输、仓储和邮政业	0.30%
综合	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
制造业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2015-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
深圳机场	0	0	0.30%	10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.29%	3/11	0.29%	5/11	6.52%	0/11	0.00%	0/11

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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