中海中短债债券A
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-3
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综合评价
1.9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.42% | 3.27% | 0.03% | 3.25% | 1.86% | 9.04% | 25.37% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 1.42% | 3.27% | 0.03% | 3.25% | 3.00% | 9.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.84% | 3.27% | 3.89% | 3.25% | 1.86% | 3.01% | 2.45% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 1,317.27 | 25.22 |
| 政策性金融债 | 615.39 | 11.78 |
| 国债 | 357.73 | 6.85 |
资产配置
行业分布
数据日期：2015-06-30
选股风格
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2025-01-04 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司基金申购... | 基金费率变动,定 | 2024-12-31 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金申购... | 基金费率变动,定 | 2024-12-31 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任... | 增加代销机构,基 | 2024-12-24 |
| 中海中短债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-12-12 |
| 中海中短债债券型证券投资基金（中海中短债债券A份额）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金在工商银行股份有限公司开通转换业... | 基金间转换 | 2024-11-29 |
| 中海基金管理有限公司中海中短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024... | 招募说明书(更新 | 2024-11-29 |
| 中海基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-18 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-11-16 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中海中短债债券A(000674)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海中短债债券A(000674)持有人结构
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报告期
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中海中短债债券A(000674)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中海中短债债券A(000674)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中海中短债债券A(000674)持仓变化
报告日
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中海中短债债券A(000674)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海中短债债券A(000674)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
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| 中海纯债 | 1.1540 | 0.09% | |
| 中海丰盈 | 1.0421 | 0.08% | |
| 中海中短 | 0.9386 | 0.02% | |
| 中海丰泽 | 1.0174 | 0.01% | |
| 中海纯债 | 1.1810 | 0.00% | |
| 中海丰泽 | 1.0170 | 0.00% | |
| 中海惠裕 | 0.8210 | 0.00% |
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