中海惠祥分级债券

(000674)分级子基金-分级-激进债券型

子基金:

子基金:

基金经理：邵强

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9827	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0965	净值更新日期:2019/6/17	基金简称:中海惠祥
最新规模:0.42亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长盛中证	0.8200	0.24%
财通多策	0.9810	0.10%
鹏华中证	1.0250	0.10%
鹏华创业	1.0250	0.10%
东吴中证	1.0250	0.10%
富国中证	1.0230	0.10%
中融国证	1.0280	0.10%
融通军工	1.0280	0.10%
鹏华钢铁	1.0360	0.10%
中融银行	1.0280	0.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海上证	1.2760	0.31%
中海优势	1.0620	0.28%
中海积极	1.0730	0.19%
中海沪港	0.8498	0.14%
中海沪港	1.2650	0.08%
中海合嘉	0.9582	0.02%
中海合嘉	0.9551	0.02%
中海惠利	1.0020	0.02%
中海惠利	1.0120	0.02%
中海惠祥	0.9827	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-06-17)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.44%	8.76%	0.33%	11.97%	-10.03%	1.59%	9.62%
同类排名(分级-激进债券型)	40/40	3/40	41/41	1/49	50/51	37/40	--
同类平均(分级-激进债券型)	3.50%	4.63%	4.00%	2.31%	3.91%	12.91%	-
年化收益率(%)	0.88%	8.76%	0.33%	11.97%	-10.03%	0.53%	2.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-09-30	2018-12-31	2019-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在选股规模方面，中海惠祥数据不全。
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在持仓周转率方面，中海惠祥数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2015-06-30

交通运输、仓储和邮政业	0.30%
农、林、牧、渔业	0.00%
租赁和商务服务业	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00%
教育	0.00%
卫生和社会工作	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00%
房地产业	0.00%

十大重仓

数据日期：2015-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
深圳机场	0	0	0.30%	20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.29%	3/11	0.29%	5/11	6.52%	0/11	0.00%	0/11

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2019-03-31

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