中海中短债债券A
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数据日期：2025-6-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.96% | 2.46% | 0.92% | 3.25% | 1.86% | 8.74% | 26.48% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 0.96% | 2.46% | 0.92% | 3.25% | 3.00% | 8.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.92% | 2.46% | 1.96% | 3.25% | 1.86% | 2.91% | 2.45% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 3,030.69 | 14.72 |
| 普通企业债 | 2,026.72 | 9.84 |
| 普通金融债 | 1,032.38 | 5.01 |
资产配置
行业分布
数据日期：2015-06-30
选股风格
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2025-06-19 |
| 中海中短债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025-06-11 |
| 中海基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2025-06-03 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2025-05-09 |
| 中海中短债债券型证券投资基金劳动节前暂停大额申购（含大额转换转入、定... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-25 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 中海中短债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 中海中短债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025-04-09 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 中海中短债债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中海中短债债券A(000674)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海中短债债券A(000674)持有人结构
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报告期
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中海中短债债券A(000674)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中海中短债债券A(000674)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中海中短债债券A(000674)持仓变化
报告日
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中海中短债债券A(000674)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海中短债债券A(000674)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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销售机构
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 中海量化 | 1.2480 | 0.73% | |
| 中海进取 | 1.1930 | 0.51% | |
| 中海上证 | 1.2430 | 0.49% | |
| 中海沪港 | 0.8970 | 0.45% | |
| 中海沪港 | 0.9060 | 0.44% | |
| 中海蓝筹 | 0.7515 | 0.31% | |
| 中海蓝筹 | 0.7562 | 0.29% | |
| 中海优势 | 1.3280 | 0.23% | |
| 中海增强 | 1.1520 | 0.17% |
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