中海中短债债券

(000674)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：邵强

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9332	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1799	净值更新日期:2023/5/31	基金简称:中海短债
最新规模:0.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海中短	0.9332	0.02%
长盛中证	0.8179	-0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海顺鑫	1.8718	1.68%
中海分红	0.7809	1.67%
中海新兴	1.0151	1.63%
中海信息	1.3749	1.39%
中海优质	0.3899	0.41%
中海进取	1.7500	0.34%
中海积极	1.3870	0.14%
中海混改	1.4580	0.14%
中海海颐	1.0331	0.14%
中海海颐	1.0286	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.86%	3.26%	0.74%	3.64%	2.75%	8.39%	20.06%
同类排名(中短期纯债型)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	--
同类平均(中短期纯债型)	0.17%	1.50%	-0.26%	-4.04%	-2.91%	4.93%	-
年化收益率(%)	3.71%	3.26%	0.74%	3.64%	2.75%	2.80%	2.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在持仓周转率方面，中海中短数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2015-06-30

交通运输、仓储和邮政业	0.30%
综合	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
制造业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2015-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
深圳机场	0	0	0.30%	2

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.29%	3/11	0.29%	5/11	6.52%	0/11	0.00%	0/11

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2020-03-31

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