中海惠祥分级债券

(000674)分级子基金-分级-激进债券型

子基金:

子基金:

基金经理：邵强

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9852	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0990	净值更新日期:2019/8/21	基金简称:中海惠祥
最新规模:0.41亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	1.0310	0.10%
鹏华中证	1.0330	0.10%
鹏华创业	1.0330	0.10%
东吴中证	1.0330	0.10%
华宝中证	1.0377	0.02%
南方中证	1.0358	0.02%
银华恒生	1.0359	0.01%
申万菱信	1.0076	0.01%
南方中证	1.0393	0.01%
中海惠利	0.9990	0.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海混改	1.0820	1.79%
中海分红	0.8451	1.75%
中海环保	0.8860	1.37%
中海优质	0.4754	1.37%
中海魅力	1.1960	1.10%
中海量化	0.9680	0.94%
中海蓝筹	0.8291	0.85%
中海信息	1.1455	0.82%
中海沪港	0.8954	0.68%
中海顺鑫	0.9460	0.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-08-21)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.48%	1.33%	0.60%	11.97%	-10.03%	-0.99%	9.92%
同类排名(分级-激进债券型)	39/40	39/40	40/42	1/51	52/53	37/40	--
同类平均(分级-激进债券型)	3.02%	5.99%	5.12%	2.57%	3.52%	12.37%	-
年化收益率(%)	0.96%	1.33%	0.60%	11.97%	-10.03%	-0.33%	1.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在选股规模方面，中海惠祥数据不全。
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在持仓周转率方面，中海惠祥数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2015-06-30

交通运输、仓储和邮政业	0.30%
农、林、牧、渔业	0.00%
租赁和商务服务业	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00%
教育	0.00%
卫生和社会工作	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00%
房地产业	0.00%

十大重仓

数据日期：2015-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
深圳机场	0	0	0.30%	18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.29%	3/11	0.29%	5/11	6.52%	0/11	0.00%	0/11

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2019-06-30

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