中海惠祥分级债券

(000674)分级子基金-分级-激进债券型

子基金:

子基金:

基金经理：邵强

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9898	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1066	净值更新日期:2020/5/29	基金简称:中海惠祥
最新规模:0.71亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴中证	1.0450	2.92%
嘉实多利	0.8266	1.49%
前海开源	1.0270	0.10%
大成中证	1.0248	0.02%
广发医疗	1.0122	0.02%
南方中证	1.0142	0.02%
东吴中证	1.0223	0.02%
易方达军	1.0406	0.02%
易方达证	1.0406	0.02%
申万菱信	1.0421	0.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海消费	3.4160	3.30%
中海环保	1.1310	3.01%
中海能源	0.6690	2.47%
中海顺鑫	1.5811	2.07%
中海医疗	1.8300	1.95%
中海分红	1.0772	1.93%
中海混改	1.4320	1.92%
中海医药	1.9420	1.89%
中海医药	2.0290	1.86%
中海蓝筹	0.9769	1.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2019年	2018年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.41%	1.09%	-0.00%	1.38%	11.97%	15.75%	10.77%
同类排名(分级-激进债券型)	19/19	19/19	37/39	39/42	1/51	9/19	--
同类平均(分级-激进债券型)	2.77%	4.87%	1.20%	7.44%	2.57%	14.43%	-
年化收益率(%)	0.81%	1.09%	-0.00%	1.38%	11.97%	5.25%	1.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-09-30	2019-12-31	2020-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在选股规模方面，中海惠祥数据不全。
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在持仓周转率方面，中海惠祥数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2015-06-30

交通运输、仓储和邮政业	0.30%
综合	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
制造业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2015-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
深圳机场	0	0	0.30%	2

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.29%	3/11	0.29%	5/11	6.52%	0/11	0.00%	0/11

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2020-03-31

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