工银全球美元债A类美元
(003386) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
单位净值
0.1508
0.1508
涨跌幅
-0.79%
-0.79%
近3月涨幅
2.72%
2.72%
近1年涨幅
5.01%
5.01%
近3年涨幅
-2.58%
-2.58%
数据日期：2025-4-8
返回
综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.00% | 5.01% | 2.31% | -0.14% | 1.58% | -2.58% | 3.36% |
| 同类排行（纯债债券型） | 48/230 | 80/230 | 55/231 | 198/232 | 128/237 | 152/229 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.80% | 27.47% | -4.84% | 12.49% | 6.07% | 10.26% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.00% | 5.01% | 8.59% | -0.14% | 1.58% | -0.86% | 0.41% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-31 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-27 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-07 |
| 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-31 |
| 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-29 |
| 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)（A类份额）（美元）基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
基金号
更多 >>
| 多维发力 稳市机制建设步入新阶段 | 2025-04-09 |
| A股史上最强“稳市组合拳”，脉络清晰了！ | 2025-04-09 |
| 中国版平准基金横空出世 稳市打出组合拳 | 2025-04-09 |
| 多部门打出组合拳 共筑资本市场“防波堤” | 2025-04-09 |
| “国家队”集体力挺A股！“中国版平准基金”中央汇金果断出手，... | 2025-04-08 |
| “中国版平准基金”横空出世 央行在必要时提供充足的再贷款支持 | 2025-04-08 |
| 盘前重磅！中央汇金公司、央行、国家金融监管总局发声 | 2025-04-08 |
| “中国版平准基金”横空出世 该出手时将果断出手 | 2025-04-08 |
| 保险资金上调入市比例 | 2025-04-08 |
| 开盘前，中央汇金重磅发声 | 2025-04-08 |
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银全球美元债A类美元(003386)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
工银全球美元债A类美元(003386)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
工银全球美元债A类美元(003386)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
工银全球美元债A类美元(003386)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
工银全球美元债A类美元(003386)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
工银全球美元债A类美元(003386)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
工银全球美元债A类美元(003386)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华宝油气 | 0.6347 | 10.98% | |
| 华宝油气 | 0.6493 | 10.97% | |
| 华宝油气 | 0.0901 | 10.96% | |
| 华宝海外 | 1.0990 | 4.17% | |
| 南方香港 | 1.9184 | 4.02% | |
| 南方中国 | 1.1163 | 3.49% | |
| 南方中国 | 1.0586 | 3.48% | |
| 汇添富香 | 0.7440 | 3.48% | |
| 大成港股 | 0.8134 | 3.37% | |
| 大成港股 | 0.7972 | 3.36% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 工银北证 | 1.3362 | 9.29% | |
| 工银北证 | 1.3442 | 9.29% | |
| 半导体龙 | 1.2202 | 5.24% | |
| 工银新兴 | 1.8121 | 4.94% | |
| 工银新兴 | 1.7786 | 4.93% | |
| 科创ETF | 1.0068 | 4.30% | |
| 工银科创 | 0.7803 | 4.08% | |
| 工银科创 | 0.7804 | 4.08% | |
| 工银科创 | 0.7811 | 4.08% | |
| 工银科创 | 0.7720 | 4.07% |
