工银全球美元债A类美元

(003386)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：陈涵

单位净值:0.1472	净值增长率:-0.20%	累计净值:0.1472	净值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:全美A现汇
最新规模:8.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
美国消费	2.9380	1.87%
华宝美国	0.4087	1.87%
华宝美国	2.8800	1.84%
华安纳斯	0.9060	1.66%
华安纳斯	0.9060	1.66%
华安纳斯	6.5118	1.66%
广发道琼	2.2546	1.53%
广发道琼	2.2820	1.53%
摩根全球	0.9710	1.51%
易方达标	0.1847	1.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	0.9063	1.49%
港股通科	1.0105	1.33%
工银国证	1.2102	1.27%
工银国证	1.2108	1.27%
工银悦享	0.6841	0.84%
工银悦享	0.6746	0.84%
工银黄金	1.4429	0.79%
工银黄金	1.4478	0.79%
工银黄金	1.4246	0.79%
黄金ETF	6.0106	0.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.72%	0.07%	0.07%	-0.14%	1.58%	-8.27%	1.10%
同类排名(纯债债券型)	133/230	197/230	54/230	198/232	128/237	147/229	--
同类平均(纯债债券型)	14.46%	20.75%	-0.58%	12.49%	6.07%	-9.56%	-
年化收益率(%)	5.43%	0.07%	0.07%	-0.14%	1.58%	-2.76%	0.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银全球数据不全。
在财务资质方面，工银全球数据不全。
在持仓周转率方面，工银全球数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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