工银全球美元债A类人民币

(003385)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：陈涵

单位净值:1.0310	净值增长率:0.68%	累计净值:1.0310	净值更新日期:2024/7/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银全美A
最新规模:5.98亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	2.3770	2.81%
嘉实全球	2.0330	2.78%
嘉实全球	2.0330	2.78%
华泰柏瑞	0.7100	2.60%
交银中证	0.9639	2.50%
长盛环球	1.0170	2.01%
创金合信	0.5119	1.99%
创金合信	0.5196	1.98%
建信新兴	1.1330	1.98%
富国全球	2.4969	1.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银香港	1.1960	1.70%
工银香港	0.1677	1.64%
工银全球	1.5280	1.13%
工银全球	0.2140	0.94%
工银沪港	0.7687	0.72%
工银沪港	0.7873	0.72%
工银全球	0.1446	0.70%
港股红利	1.1800	0.69%
工银全球	1.0310	0.68%
日经ETF	1.0448	0.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.51%	-3.55%	-1.54%	3.57%	-0.74%	-1.14%	3.10%
同类排名(纯债债券型)	215/231	182/231	195/232	104/237	31/236	80/185	--
同类平均(纯债债券型)	6.32%	-7.71%	7.48%	6.07%	-12.69%	-27.84%	-
年化收益率(%)	-3.02%	-3.55%	-1.54%	3.57%	-0.74%	-0.38%	0.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银全球数据不全。
在财务资质方面，工银全球数据不全。
在持仓周转率方面，工银全球数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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