银华恒生国企指数(QDII-LOF)

(161831)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：李宜璇

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5787	净值增长率:1.07%	累计净值:0.5787
净值更新日期:2023/3/22	基金简称:恒生国企LOF	最新规模:2.22亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发全球	0.1090	5.83%
广发全球	0.1081	5.77%
广发全球	0.7526	4.86%
广发全球	0.7465	4.86%
博时全球	0.5291	4.17%
汇添富香	0.7820	3.99%
易方达全	1.0167	3.48%
富国全球	0.7242	3.44%
易方达全	0.1479	3.43%
华宝标普	0.6477	3.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华中证	0.7753	3.51%
银华中证	0.7410	3.33%
银华中证	0.7363	3.33%
银华全球	0.8895	3.20%
银华全球	0.8919	3.19%
银华体育	1.5850	3.06%
银华中证	0.7786	2.84%
银华标普	0.6209	2.46%
银华中证	0.9809	2.09%
银华中证	0.7835	1.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-03-22)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.47%	-2.67%	-4.76%	-11.13%	-26.07%	-30.36%	-30.55%
同类排名(复制指数型)	34/224	17/37	192/237	93/236	183/189	17/17	--
同类平均(复制指数型)	3.77%	-2.98%	0.56%	-12.69%	3.96%	-13.29%	-
年化收益率(%)	2.94%	-2.67%	-4.76%	-11.13%	-26.07%	-10.12%	-3.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.27	84.56	86.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华恒生数据不全。
在财务资质方面，银华恒生数据不全。
在持仓周转率方面，银华恒生数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.14%	18/40	-3.82%	31/40	-10.27%	24/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2020-12-31

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