银华恒生国企指数(QDII-LOF)

(161831)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：李宜璇

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5674	净值增长率:-0.02%	累计净值:0.5674
净值更新日期:2024/6/30	基金简称:恒生国企LOF	最新规模:1.85亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东亚联丰	110.6800	0.66%
摩根亚洲	12.1100	0.58%
摩根亚洲	12.1200	0.58%
摩根亚洲	13.1500	0.54%
摩根亚洲	9.4600	0.53%
工银印度	0.2236	0.49%
摩根日本	1.6182	0.44%
摩根太平	20.5400	0.44%
摩根太平	19.4000	0.41%
摩根亚洲	10.4400	0.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
房地产ET	0.5010	5.19%
银华农业	1.4712	3.80%
银华农业	1.4784	3.79%
银华成长	1.1230	3.50%
银华智能	0.4646	2.97%
银华同力	0.8347	2.83%
银华内需	2.5970	2.81%
银华兴盛	1.4648	2.43%
有色金属	1.0329	2.31%
中药	0.9662	2.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.84%	-5.02%	9.12%	-14.42%	-11.13%	-38.10%	-31.90%
同类排名(复制指数型)	70/183	141/183	84/232	213/237	93/236	128/150	--
同类平均(复制指数型)	1.67%	-7.21%	6.21%	6.07%	-12.69%	-30.30%	-
年化收益率(%)	17.68%	-5.02%	9.12%	-14.42%	-11.13%	-12.70%	-3.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.27	84.56	86.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华恒生数据不全。
在财务资质方面，银华恒生数据不全。
在持仓周转率方面，银华恒生数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.14%	18/40	-3.82%	31/40	-10.27%	24/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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