银华乐享混合A
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-2.20%
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近3月涨幅
17.83%
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近1年涨幅
-29.89%
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近3年涨幅
-43.58%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.49% | -29.89% | -2.19% | -28.94% | -25.93% | -43.58% | -44.49% |
同类排行(偏股混合型) | 891/4723 | 4394/4583 | 3598/5012 | 4916/5046 | 4089/4927 | 2735/3033 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.57% | -9.63% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | 6.97% | -29.89% | -6.59% | -28.94% | -25.93% | -14.53% | -13.27% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北方华创 | -- | -- | 5.50% | 127.27% | 836 | -922 | 咨询 |
拓荆科技 | -- | -- | 5.12% | 144.98% | 194 | -919 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 5.11% | 5.36% | 577 | -1495 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 4.92% | 478.82% | 587 | -1498 | 咨询 |
万业企业 | -- | -- | 4.85% | -5.09% | 18 | -131 | 咨询 |
长安汽车 | -- | -- | 4.83% | 203.77% | 369 | -1130 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 4.65% | 24.00% | 1028 | -1419 | 咨询 |
中科飞测 | -- | -- | 4.61% | 12.44% | 48 | -1002 | 咨询 |
富创精密 | -- | -- | 4.61% | 91.29% | 62 | -284 | 咨询 |
三七互娱 | -- | -- | 4.44% | -23.58% | 121 | -1326 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
银华乐享混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
银华乐享混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-27 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
银华乐享混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(... | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-21 |
银华乐享混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-11-17 |
银华乐享混合型证券投资基金招募说明书更新(2023年第2号) | 招募说明书(更新 | 2023-11-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华乐享混合A(009859)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华乐享混合A(009859)持有人结构
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报告期
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银华乐享混合A(009859)十大持有人
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银华乐享混合A(009859)历史净值
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分红报告 |
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重大事项
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财务指标 |
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基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华乐享混合A(009859)持仓变化
报告日
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银华乐享混合A(009859)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华乐享混合A(009859)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |