银华乐享混合A
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-9.92%
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近1年涨幅
-35.00%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2023-12-5
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -29.81% | -35.00% | -27.90% | -25.93% | 7.28% | -- | -42.42% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4545/4631 | 4458/4529 | 4884/5046 | 4089/4927 | 1405/3451 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -8.20% | -10.46% | -8.23% | -14.65% | 7.61% | -11.49% | -- |
| 年化收益率（%） | -59.63% | -35.00% | -30.04% | -25.93% | 7.28% | -- | -14.38% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 神州泰岳 | -- | -- | 7.95% | 111.44% | 134 | -621 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 7.87% | 41.29% | 262 | -852 | 咨询 |
| 三七互娱 | -- | -- | 7.72% | 22.35% | 290 | -1518 | 咨询 |
| 吉比特 | -- | -- | 7.15% | 28.14% | 133 | -847 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 4.98% | -0.80% | 712 | -1764 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 4.62% | -5.91% | 415 | -1514 | 咨询 |
| 昆仑万维 | -- | -- | 4.15% | 37.87% | 97 | -450 | 咨询 |
| 万兴科技 | -- | -- | 3.89% | 10.20% | 59 | -354 | 咨询 |
| 完美世界 | -- | -- | 3.31% | -1.49% | 24 | -647 | 咨询 |
| 深桑达A | -- | -- | 3.21% | -14.17% | 43 | -527 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 银华乐享混合型证券投资基金招募说明书更新(2023年第2号) | 招募说明书(更新 | 2023-11-17 |
| 银华乐享混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-11-17 |
| 银华乐享混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（... | 暂停/恢复申购、 | 2023-10-19 |
| 银华基金管理股份有限公司关于对旗下部分基金于2023年9月8日的申购、赎回... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-08 |
| 银华基金管理股份有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2023-09-08 |
| 银华基金管理股份有限公司关于对旗下部分基金于2023年9月1日的申购、赎回... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-01 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-29 |
| 银华乐享混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华乐享混合A(009859)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华乐享混合A(009859)持有人结构
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报告期
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银华乐享混合A(009859)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华乐享混合A(009859)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华乐享混合A(009859)持仓变化
报告日
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银华乐享混合A(009859)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华乐享混合A(009859)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
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| 长安裕盛 | 0.6179 | 1.50% | |
| 长安鑫禧 | 0.4084 | 1.49% | |
| 长安鑫禧 | 0.4130 | 1.47% | |
| 新华安享 | 0.9742 | 1.32% | |
| 泰康科技 | 0.8163 | 1.19% |
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| 银华尊和 | 0.8667 | 0.16% | |
| 银华尊和 | 0.8630 | 0.15% | |
| 银华尊和 | 1.2445 | 0.13% | |
| 银华信用 | 1.0843 | 0.12% | |
| 银华尊和 | 1.2510 | 0.12% |
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