银华乐享混合A
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近3月涨幅
22.48%
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近1年涨幅
20.23%
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近3年涨幅
-39.36%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.73% | 20.23% | 13.20% | -28.94% | -25.93% | -39.36% | -35.76% |
| 同类排行（偏股混合型） | 251/4675 | 124/4582 | 484/5010 | 4916/5046 | 4089/4927 | 3242/3794 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 31.45% | 20.23% | 15.74% | -28.94% | -25.93% | -13.12% | -9.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 北方华创 | -- | -- | 6.48% | -1.37% | 931 | -1696 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 5.97% | 3.65% | 459 | -1470 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 5.77% | 13.81% | 77 | -374 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 5.70% | 3.45% | 166 | -635 | 咨询 |
| 富创精密 | -- | -- | 5.03% | 7.94% | 32 | -289 | 咨询 |
| 万业企业 | -- | -- | 4.94% | -5.90% | 18 | -109 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 4.91% | 9.84% | 231 | -569 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.87% | -2.99% | 1493 | -1393 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 4.61% | 1.10% | 381 | -1246 | 咨询 |
| 华大九天 | -- | -- | 4.55% | 4.36% | 52 | -476 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银华乐享混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-08 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 银华基金管理股份有限公司关于对旗下部分基金于2024年9月6日的申购、赎回... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 银华乐享混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 银华乐享混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华乐享混合A(009859)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华乐享混合A(009859)持有人结构
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报告期
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银华乐享混合A(009859)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华乐享混合A(009859)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银华乐享混合A(009859)持仓变化
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银华乐享混合A(009859)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华乐享混合A(009859)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
同系基金
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| 银华甄选 | 1.0306 | 2.08% | |
| 银华瑞和 | 1.1664 | 1.59% | |
| 港股高股 | 1.1010 | 1.57% | |
| 基建ETF | 1.1000 | 1.51% | |
| 房地产ET | 0.6455 | 1.45% | |
| 银华中证 | 1.0781 | 1.43% | |
| 银华中证 | 1.0860 | 1.43% |
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