科创100
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
5.3
综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 26.46% | -0.56% | -4.77% | -2.37% | -- | -- | -7.10% |
| 同类排行（复制指数型） | 630/2723 | 1984/2220 | 2288/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -- | -- | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 52.93% | -0.56% | -4.81% | -2.37% | -- | -- | -5.42% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 百济神州 | -- | -- | 3.26% | 39.32% | 236 | -330 | 咨询 |
| 恒玄科技 | -- | -- | 2.34% | 26.49% | 224 | -412 | 咨询 |
| 睿创微纳 | -- | -- | 2.16% | 22.73% | 81 | -413 | 咨询 |
| 思特威 | -- | -- | 2.15% | 5.39% | 118 | -382 | 咨询 |
| 芯源微 | -- | -- | 2.09% | 21.51% | 122 | -421 | 咨询 |
| 爱博医疗 | -- | -- | 2.01% | 18.24% | 99 | -393 | 咨询 |
| 国盾量子 | -- | -- | 2.01% | - | 20 | -99 | 咨询 |
| 安集科技 | -- | -- | 1.99% | -1.00% | 116 | -498 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 1.99% | 13.71% | 174 | -379 | 咨询 |
| 艾力斯 | -- | -- | 1.91% | -24.21% | 63 | -485 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司关于银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资... | 调整费用,基金法 | 2024-10-19 |
| 银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) | 招募说明书(更新 | 2024-10-19 |
| 银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金托管协议(2024年10月修订) | 基金托管协议 | 2024-10-19 |
| 银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金合同(2024年10月修订) | 基金契约（修改） | 2024-10-19 |
| 银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-19 |
| 银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-10-09 |
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十大持有人
科创100(588190)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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科创100(588190)持仓变化
报告日
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科创100(588190)全部持股
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科创100(588190)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 富国中证 | 0.6800 | 2.12% | |
| 华夏中证 | 0.6876 | 2.11% | |
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| 天弘中证 | 0.6879 | 2.02% | |
| 华夏中证 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
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| 银华海外 | 1.4719 | 1.20% | |
| 银华海外 | 1.4850 | 1.20% | |
| 电力 | 1.0605 | 1.14% | |
| 房地产ET | 0.5845 | 1.07% |
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