银华智能建造股票发起式
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-1
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综合评价
4.7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.77% | 3.37% | -0.94% | -1.61% | -30.61% | -49.96% | -51.57% |
| 同类排行（普通股票型） | 2505/2873 | 1872/2353 | 2361/3326 | 2145/2575 | 2096/2162 | 1581/1583 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 3.33% | 14.45% | 2.90% | 10.50% | -7.03% | -1.79% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.54% | 3.37% | -3.77% | -1.61% | -30.61% | -16.65% | -14.65% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 7.66% | 19.69% | 2384 | +1173 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 7.15% | 110.91% | 2367 | +869 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 4.68% | - | 1408 | +962 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 4.32% | - | 2375 | +1408 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 4.13% | 5,062.50% | 1412 | +1161 | 咨询 |
| 深南电路 | -- | -- | 3.89% | - | 1126 | +970 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 3.64% | -1.89% | 1504 | +1070 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 3.15% | -43.45% | 2006 | +1299 | 咨询 |
| 滨江集团 | -- | -- | 3.02% | -38.11% | 452 | +299 | 咨询 |
| 沃尔核材 | -- | -- | 2.78% | - | 595 | +549 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 银华智能建造股票型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2025-03-22 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2025-02-13 |
| 银华智能建造股票型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2025-01-16 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
银华智能建造股票发起式(011836)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华智能建造股票发起式(011836)十大持有人
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银华智能建造股票发起式(011836)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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利润表 |
基金负债表
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银华智能建造股票发起式(011836)全部持股
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银华智能建造股票发起式(011836)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根中证 | 0.8292 | 4.34% | |
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| 创新药 | 0.7709 | 4.33% | |
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同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 银华中证 | 1.2952 | 4.49% | |
| 创新药 | 0.7709 | 4.33% | |
| 港股创新 | 1.2745 | 4.32% | |
| 银华中证 | 0.6404 | 4.10% | |
| 银华中证 | 0.6384 | 4.09% | |
| 银华医疗 | 1.1712 | 3.38% | |
| 银华医疗 | 1.1406 | 3.38% | |
| 港股通医 | 0.9846 | 3.25% | |
| 中药 | 0.9719 | 2.23% | |
| 电力 | 1.0158 | 1.81% |
