招商沪深300地产等权重指数分级
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数据日期:2020-12-31
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2020-12-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.06% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 9.45% | 2.52% | -- | -- | -- | -15.09% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.40% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华侨城A | -- | -- | 7.15% | 0.28% | 95 | +86 | 咨询 |
新城控股 | -- | -- | 6.98% | 2.95% | 209 | +185 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 6.90% | 3.60% | 695 | +626 | 咨询 |
新湖中宝 | -- | -- | 6.80% | -3.95% | 146 | +136 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 6.77% | 6.28% | 1177 | +1013 | 咨询 |
保利地产 | -- | -- | 6.76% | -0.29% | 1573 | +1313 | 咨询 |
金地集团 | -- | -- | 6.69% | -1.33% | 295 | +271 | 咨询 |
阳光城 | -- | -- | 6.62% | -4.34% | 1 | 0 | 咨询 |
上海临港 | -- | -- | 6.62% | 1.85% | 229 | +217 | 咨询 |
金科股份 | -- | -- | 6.58% | -8.36% | 1 | -2 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
招商基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商沪深300地产等权重指数分级(16172A)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商沪深300地产等权重指数分级(16172A)持有人结构
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报告期
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招商沪深300地产等权重指数分级(16172A)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商沪深300地产等权重指数分级(16172A)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商沪深300地产等权重指数分级(16172A)持仓变化
报告日
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招商沪深300地产等权重指数分级(16172A)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商沪深300地产等权重指数分级(16172A)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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法律文件
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十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
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华夏纳斯 | 1.5251 | 0.95% | |
华夏纳斯 | 1.5137 | 0.95% |