招商大盘蓝筹混合
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2025-05-16 15:00:00
最新估值：2.1901
单位净值
2.1920
2.1920
涨跌幅
-0.09%
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近3月涨幅
-4.82%
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近1年涨幅
-8.09%
-8.09%
近3年涨幅
-15.79%
-15.79%
数据日期：2025-5-16
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.36% | -8.09% | -3.44% | 0.66% | -13.67% | -15.79% | 248.94% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2877/3211 | 2545/2838 | 2885/3325 | 1737/2886 | 1166/2212 | 909/1409 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.24% | 6.60% | 3.34% | 2.94% | -12.15% | -7.32% | -- |
| 年化收益率（%） | -16.72% | -8.09% | -9.22% | 0.66% | -13.67% | -5.26% | 14.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 浙江鼎力 | 47.53 | -0.02% | 7.87% | -5.41% | 114 | -919 | 咨询 |
| 博迁新材 | 34.60 | 0.06% | 4.57% | 46.01% | 49 | -303 | 咨询 |
| 药明康德 | 61.36 | -0.05% | 4.28% | 26.25% | 629 | -1126 | 咨询 |
| 东方财富 | 21.53 | -1.33% | 3.86% | 92.04% | 573 | -882 | 咨询 |
| 中国巨石 | 12.18 | -0.16% | 3.76% | 16.77% | 87 | -678 | 咨询 |
| 山金国际 | 19.63 | 0.20% | 3.46% | 19.72% | 398 | -844 | 咨询 |
| 汇川技术 | 68.65 | 0.23% | 3.31% | 16,450.00% | 450 | -750 | 咨询 |
| 诺泰生物 | 54.40 | 2.89% | 2.94% | - | 84 | -361 | 咨询 |
| 三一重工 | 19.30 | 0.52% | 2.93% | 179.05% | 411 | -1141 | 咨询 |
| 华泰证券 | 16.93 | -1.46% | 2.92% | -8.18% | 184 | -1215 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商大盘蓝筹混合(217010)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商大盘蓝筹混合(217010)持有人结构
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报告期
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招商大盘蓝筹混合(217010)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商大盘蓝筹混合(217010)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商大盘蓝筹混合(217010)持仓变化
报告日
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招商大盘蓝筹混合(217010)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商大盘蓝筹混合(217010)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商丰韵 | 1.2235 | 1.54% | |
| 招商丰韵 | 1.1650 | 1.54% | |
| 招商中证 | 1.5641 | 1.28% | |
| 招商中证 | 0.6366 | 1.21% | |
| 招商量化 | 2.6163 | 0.89% | |
| 招商量化 | 2.7002 | 0.89% |
