招商沪深300地产等权重指数分级

(16172A)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：

单位净值:0.8588	净值增长率:1.78%	累计净值:1.4706	净值更新日期:2020/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:地产分级
最新规模:4.23亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9459	2.14%
华夏中证	0.9463	2.14%
华夏中证	1.0123	2.03%
南方中证	1.1234	1.97%
电力ETF	1.2839	1.95%
广发中证	1.0627	1.95%
博时中证	1.1196	1.94%
电力	1.1214	1.90%
广发中证	1.1188	1.88%
广发中证	1.1255	1.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商安荣	1.3739	0.79%
招商安荣	1.4655	0.79%
招商瑞丰	1.8660	0.76%
招商惠润	0.6930	0.76%
招商安德	1.3786	0.75%
招商惠润	0.6808	0.74%
招商安德	1.3454	0.73%
招商丰泽	1.6500	0.73%
招商瑞丰	1.7860	0.73%
招商高端	0.6065	0.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	39.06%
同类排名(复制指数型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	0.25%	-14.34%	-	-	-	-25.33%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	6.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	93.87	94.67	94.55

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深以中盘股为主。
在财务资质方面，招商沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深以中盘股为主。
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在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

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在财务资质方面，招商沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

房地产业	93.52%
制造业	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华侨城A	0	0	7.15%	15
新城控股	0	0	6.98%	30
万科A	0	0	6.90%	121
新湖中宝	0	0	6.80%	10
招商蛇口	0	0	6.77%	204
保利地产	0	0	6.76%	404
金地集团	0	0	6.69%	50
阳光城	0	0	6.62%	1
上海临港	0	0	6.62%	14
金科股份	0	0	6.58%	2

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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