招商沪深300地产等权重指数分级B
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近3月涨幅
-13.75%
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近1年涨幅
-21.76%
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近3年涨幅
-42.87%
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数据日期：2020-12-31
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -14.98% | -21.76% | -- | -- | -- | -42.87% | -34.42% |
| 同类排行（复制指数型） | 932/1023 | 760/760 | -- | -- | -- | 430/431 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.41% | 15.91% | -- | -- | -- | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | -29.96% | -21.76% | -- | -- | -- | -14.29% | -5.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华侨城A | -- | -- | 7.15% | 0.28% | 3 | -92 | 咨询 |
| 新城控股 | -- | -- | 6.98% | 2.95% | 50 | -159 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 6.90% | 3.60% | 124 | -572 | 咨询 |
| 新湖中宝 | -- | -- | 6.80% | -3.95% | 10 | -136 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 6.77% | 6.28% | 317 | -860 | 咨询 |
| 保利地产 | -- | -- | 6.76% | -0.29% | 430 | -1143 | 咨询 |
| 金地集团 | -- | -- | 6.69% | -1.33% | 114 | -181 | 咨询 |
| 阳光城 | -- | -- | 6.62% | -4.34% | 1 | 0 | 咨询 |
| 上海临港 | -- | -- | 6.62% | 1.85% | 16 | -213 | 咨询 |
| 金科股份 | -- | -- | 6.58% | -8.36% | 1 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期... | 基金停复牌 | 2015-05-28 |
| 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期... | 基金停复牌 | 2020-07-08 |
| 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期... | 基金停复牌 | 2018-07-06 |
| 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额和招商... | 提示性公告 | 2020-12-17 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
| 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-21 |
| 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额和招商... | 基金拆分结果 | 2021-01-05 |
| 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额和招商... | 提示性公告 | 2020-12-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
招商沪深300地产等权重指数分级B(150208)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商沪深300地产等权重指数分级B(150208)持有人结构
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报告期
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招商沪深300地产等权重指数分级B(150208)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商沪深300地产等权重指数分级B(150208)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商沪深300地产等权重指数分级B(150208)持仓变化
报告日
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招商沪深300地产等权重指数分级B(150208)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商沪深300地产等权重指数分级B(150208)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 博时上证 | 1.5902 | 3.91% | |
| 南方上证 | 1.5884 | 3.75% | |
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