招商沪深300地产等权重指数分级B

(150208)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

单位净值:0.7156	净值增长率:4.35%	累计净值:1.4101	净值更新日期:2020/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:地产B端
最新规模:4.23亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.0054	4.37%
创金合信	1.0217	4.36%
嘉实中证	1.6407	3.97%
国泰中证	1.3283	3.94%
南方上证	1.7037	3.94%
嘉实上证	1.5216	3.93%
华安上证	1.4830	3.92%
博时上证	1.5902	3.91%
南方上证	1.5884	3.75%
南方上证	1.5890	3.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.2985	3.31%
招商中证	1.4670	3.13%
招商中证	1.4720	3.13%
招商中国	1.4000	2.87%
招商稳健	2.8297	2.74%
招商稳健	2.9158	2.74%
招商专精	0.9043	2.55%
招商专精	0.8826	2.54%
招商移动	1.3824	1.98%
招商移动	1.3890	1.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-14.98%	-21.76%	-	-	-	-42.87%	-34.42%
同类排名(复制指数型)	932/1023	760/760	/	/	/	430/431	--
同类平均(复制指数型)	16.41%	15.91%	-	-	-	-12.64%	-
年化收益率(%)	-29.96%	-21.76%	-	-	-	-14.29%	-5.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	93.87	94.67	94.55

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深选股无显著特征。
在财务资质方面，招商沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深选股无显著特征。
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在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

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在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

房地产业	93.52%
制造业	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华侨城A	0	0	7.15%	3
新城控股	0	0	6.98%	50
万科A	0	0	6.90%	124
新湖中宝	0	0	6.80%	10
招商蛇口	0	0	6.77%	317
保利地产	0	0	6.76%	430
金地集团	0	0	6.69%	114
阳光城	0	0	6.62%	1
上海临港	0	0	6.62%	16
金科股份	0	0	6.58%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		-19.75	-0.39	12.78	0.89	18.52	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-1.57%	98/145	11.26%	86/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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