招商沪深300地产等权重指数分级B

(150208)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

单位净值:0.7156	净值增长率:4.35%	累计净值:1.4101	净值更新日期:2020/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:地产B端
最新规模:4.23亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9449	6.19%
南方中证	0.8696	6.00%
国泰中证	0.8752	6.00%
华宝中证	0.8389	5.99%
天弘中证	0.7984	5.99%
汇添富中	0.9509	5.99%
华夏中证	1.0032	5.98%
易方达中	0.8835	5.97%
富国中证	1.0751	5.97%
建信中证	0.8004	5.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.9368	5.66%
招商中证	0.9345	5.65%
招商匠心	1.1023	5.13%
招商匠心	1.0959	5.12%
招商沪深	0.3439	5.01%
招商沪深	0.3430	4.99%
招商中证	0.8966	4.35%
招商优势	3.5260	4.27%
招商优势	3.4952	4.27%
招商移动	1.1560	4.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-14.98%	-21.76%	-	-	-	-42.87%	-34.42%
同类排名(复制指数型)	932/1023	760/760	/	/	/	430/431	--
同类平均(复制指数型)	-2.56%	-12.65%	-	-	-	-16.94%	-
年化收益率(%)	-29.96%	-21.76%	-	-	-	-14.29%	-5.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	93.87	94.67	94.55

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深选股无显著特征。
在财务资质方面，招商沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深选股无显著特征。
在财务资质方面，招商沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，招商沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

房地产业	93.52%
制造业	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华侨城A	0	0	7.15%	9
新城控股	0	0	6.98%	24
万科A	0	0	6.90%	68
新湖中宝	0	0	6.80%	10
招商蛇口	0	0	6.77%	164
保利地产	0	0	6.76%	260
金地集团	0	0	6.69%	24
阳光城	0	0	6.62%	1
上海临港	0	0	6.62%	12
金科股份	0	0	6.58%	2

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		-19.75	-0.39	12.78	0.89	18.52	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-1.57%	98/145	11.26%	86/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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