招商中证半导体产业ETF发起式联接A
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1.40%
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近3月涨幅
--
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 17.93% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -0.45% | -15.72% | -- | -- | -- | -23.48% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.96% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中微公司 | -- | -- | 0.13% | -55.17% | 522 | -1474 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 0.13% | -48.00% | 876 | -799 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 0.09% | -50.00% | 341 | -990 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 0.08% | -46.67% | 182 | -692 | 咨询 |
拓荆科技 | -- | -- | 0.07% | -56.25% | 156 | -903 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 0.07% | -53.33% | 338 | -660 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 0.06% | -50.00% | 289 | -1237 | 咨询 |
芯源微 | -- | -- | 0.04% | -60.00% | 73 | -687 | 咨询 |
沪硅产业 | -- | -- | 0.03% | -40.00% | 30 | -337 | 咨询 |
雅克科技 | -- | -- | 0.02% | - | 176 | -479 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464)持有人结构
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报告期
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招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464)持仓变化
报告日
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招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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嘉实中证 | 0.9728 | 5.13% | |
易方达中 | 0.9762 | 5.09% | |
易方达中 | 0.9786 | 5.09% | |
广发中证 | 1.1466 | 5.09% | |
广发中证 | 1.1337 | 5.08% | |
富国中证 | 1.0359 | 5.07% |