招商中国机遇股票
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近3月涨幅
12.17%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
2.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.67% | -2.39% | 2.03% | -22.01% | -32.90% | -50.15% | 30.90% |
| 同类排行（普通股票型） | 471/982 | 525/904 | 593/1026 | 790/914 | 741/793 | 626/660 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 3.41% | 0.19% | 4.01% | -11.05% | -20.10% | -26.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.33% | -2.39% | 2.29% | -22.01% | -32.90% | -16.72% | 4.56% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 5.19% | 43.77% | 1492 | -1393 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.96% | 246.85% | 2195 | -1349 | 咨询 |
| 学大教育 | -- | -- | 4.75% | -9.18% | 80 | -448 | 咨询 |
| 杭州银行 | -- | -- | 4.31% | 42.24% | 101 | -738 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 3.74% | 79.81% | 174 | -415 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.57% | -36.02% | 1038 | -544 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 3.44% | 67.80% | 1088 | -932 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 3.40% | 178.69% | 491 | -762 | 咨询 |
| 昂立教育 | -- | -- | 3.34% | 127.21% | 17 | -103 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.99% | 15.44% | 1183 | -1204 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商中国机遇股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商中国机遇股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
招商中国机遇股票(001749)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中国机遇股票(001749)持有人结构
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报告期
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招商中国机遇股票(001749)十大持有人
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招商中国机遇股票(001749)历史净值
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商中国机遇股票(001749)持仓变化
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招商中国机遇股票(001749)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中国机遇股票(001749)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方远见 | 0.9733 | 1.41% | |
| 南方匠心 | 0.7938 | 1.35% | |
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