招商移动互联网产业股票基金C
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数据日期：2025-7-11
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-07-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.24% | -5.95% | -11.97% | 10.51% | -3.71% | -- | -3.18% |
| 同类排行（普通股票型） | 995/1027 | 935/955 | 1089/1092 | 332/1026 | 210/914 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 14.11% | 20.23% | 9.48% | 4.40% | -11.05% | -8.56% | -- |
| 年化收益率（%） | -16.49% | -5.95% | -22.75% | 10.51% | -3.71% | -- | -1.00% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 4.81% | -18.06% | 1697 | -2258 | 咨询 |
| 深信服 | -- | -- | 4.56% | - | 219 | -382 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 4.39% | 230.08% | 784 | -1477 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 4.01% | - | 156 | -1039 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 3.92% | - | 358 | -1023 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 3.86% | - | 449 | -1211 | 咨询 |
| 翱捷科技 | -- | -- | 3.83% | - | 122 | -247 | 咨询 |
| 复旦微电 | -- | -- | 3.78% | 1,790.00% | 95 | -254 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 3.56% | 673.91% | 256 | -878 | 咨询 |
| 思瑞浦 | -- | -- | 3.56% | 862.16% | 79 | -268 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-06-25 |
| 招商移动互联网产业股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一... | 招募说明书(更新 | 2025-06-18 |
| 招商移动互联网产业股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-06-18 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商移动互联网产业股票型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商移动互联网产业股票型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商移动互联网产业股票型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商移动互联网产业股票基金C(015773)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商移动互联网产业股票基金C(015773)持有人结构
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报告期
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招商移动互联网产业股票基金C(015773)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商移动互联网产业股票基金C(015773)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商移动互联网产业股票基金C(015773)持仓变化
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招商移动互联网产业股票基金C(015773)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商移动互联网产业股票基金C(015773)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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股票明细
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 红塔红土 | 1.1903 | 3.52% | |
| 招商前沿 | 0.5739 | 3.42% | |
| 招商前沿 | 0.5927 | 3.42% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 招商前沿 | 0.5739 | 3.42% | |
| 招商前沿 | 0.5927 | 3.42% | |
| 招商品质 | 0.7251 | 3.35% | |
| 招商品质 | 0.7474 | 3.33% | |
| 招商创新 | 0.7715 | 3.21% | |
| 招商创新 | 0.7408 | 3.20% | |
| 招商医药 | 1.8720 | 3.08% | |
| 招商远见 | 1.1633 | 2.59% | |
| 招商中证 | 0.8544 | 2.54% | |
| 招商中证 | 0.8581 | 2.40% |
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