招商移动互联网产业股票基金C
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数据日期:2025-7-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-07-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.24% | -5.95% | -11.97% | 10.51% | -3.71% | -- | -3.18% |
同类排行(普通股票型) | 995/1027 | 935/955 | 1089/1092 | 332/1026 | 210/914 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | 14.11% | 20.23% | 9.48% | 4.40% | -11.05% | -8.56% | -- |
年化收益率(%) | -16.49% | -5.95% | -22.75% | 10.51% | -3.71% | -- | -1.00% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
立讯精密 | -- | -- | 4.81% | -18.06% | 1697 | -2258 | 咨询 |
深信服 | -- | -- | 4.56% | - | 219 | -382 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 4.39% | 230.08% | 784 | -1477 | 咨询 |
中国联通 | -- | -- | 4.01% | - | 156 | -1039 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 3.92% | - | 358 | -1023 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 3.86% | - | 449 | -1211 | 咨询 |
翱捷科技 | -- | -- | 3.83% | - | 122 | -247 | 咨询 |
复旦微电 | -- | -- | 3.78% | 1,790.00% | 95 | -254 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 3.56% | 673.91% | 256 | -878 | 咨询 |
思瑞浦 | -- | -- | 3.56% | 862.16% | 79 | -268 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商移动互联网产业股票基金C(015773)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商移动互联网产业股票基金C(015773)持有人结构
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招商移动互联网产业股票基金C(015773)十大持有人
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招商移动互联网产业股票基金C(015773)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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招商移动互联网产业股票基金C(015773)持仓变化
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招商移动互联网产业股票基金C(015773)全部持股
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招商移动互联网产业股票基金C(015773)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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红塔红土 | 1.1903 | 3.52% | |
招商前沿 | 0.5739 | 3.42% | |
招商前沿 | 0.5927 | 3.42% |