招商移动互联网产业股票C
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近3年涨幅
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数据日期：2022-8-12
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-08-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 38.79% |
| 同类排行（普通股票型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -0.89% | -13.56% | -- | -- | -- | 85.57% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.57% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 北方华创 | -- | -- | 7.89% | 新进 | 407 | -1404 | 咨询 |
| 长光华芯 | -- | -- | 5.36% | 新进 | 45 | -196 | 咨询 |
| 聚辰股份 | -- | -- | 5.12% | 新进 | 55 | -28 | 咨询 |
| 长川科技 | -- | -- | 5.11% | 新进 | 73 | -312 | 咨询 |
| 北京君正 | -- | -- | 4.84% | 新进 | 46 | -695 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 4.72% | 新进 | 66 | 0 | 咨询 |
| 新莱应材 | -- | -- | 4.71% | 新进 | 58 | -267 | 咨询 |
| 芯源微 | -- | -- | 4.70% | 新进 | 35 | -257 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 4.66% | 新进 | 80 | -550 | 咨询 |
| 盛美上海 | -- | -- | 4.51% | 新进 | 26 | -698 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2022-07-01 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-20 |
| 招商移动互联网产业股票型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-20 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2022-07-14 |
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| 招商基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2022-06-17 |
| 招商移动互联网产业股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-06-17 |
| 招商移动互联网产业股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二二年第一... | 招募说明书(更新 | 2022-05-13 |
| 招商基金管理有限公司关于招商移动互联网产业股票型证券投资基金增加基金... | 基金分级,基金法 | 2022-05-13 |
| 招商移动互联网产业股票型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2015-06-05 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商移动互联网产业股票C(015773)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商移动互联网产业股票C(015773)持有人结构
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报告期
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招商移动互联网产业股票C(015773)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商移动互联网产业股票C(015773)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商移动互联网产业股票C(015773)持仓变化
报告日
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招商移动互联网产业股票C(015773)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商移动互联网产业股票C(015773)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 瑞银(香 | 71.7040 | 3.01% | |
| 行健宏扬 | 1.2098 | 2.68% | |
| 浙商汇金 | 1.0597 | 1.51% | |
| 华商上游 | 2.3081 | 1.48% | |
| 中银香港 | 9.7500 | 1.46% | |
| 易方达消 | 0.9514 | 1.34% | |
| 九泰久安 | 0.9001 | 1.23% |
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| 招商臻选 | 1.0917 | 1.90% | |
| 招商臻选 | 1.0870 | 1.88% | |
| 招商精选 | 1.0636 | 1.85% | |
| 招商精选 | 1.0602 | 1.84% | |
| 招商稳健 | 1.1517 | 1.81% | |
| 招商稳健 | 1.1583 | 1.81% |
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