中欧半导体产业股票发起A
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近3月涨幅
0.36%
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近1年涨幅
--
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 48.91% | -- | 3.87% | 19.19% | -2.28% | -- | 20.39% |
同类排行(普通股票型) | 29/1003 | -- | 347/1092 | 127/1026 | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | 18.58% | 20.83% | 2.44% | 4.40% | -- | -16.85% | -- |
年化收益率(%) | 97.81% | -- | 37.21% | 19.19% | -2.28% | -- | 16.76% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中芯国际 | -- | -- | 10.09% | 64.07% | 869 | -526 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 5.92% | 17.93% | 784 | -522 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 5.57% | 39.25% | 959 | -345 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 5.14% | -15.46% | 863 | -1802 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 4.85% | 29.33% | 401 | -1502 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 4.06% | -14.53% | 226 | -1104 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 2.95% | -3.59% | 445 | -1258 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 2.57% | -19.44% | 248 | -968 | 咨询 |
长电科技 | -- | -- | 2.44% | -7.58% | 195 | -1148 | 咨询 |
紫光国微 | -- | -- | 1.83% | -16.82% | 72 | -434 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧半导体产业股票发起A(019759)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧半导体产业股票发起A(019759)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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中欧半导体产业股票发起A(019759)全部持股
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中欧半导体产业股票发起A(019759)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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融通中证 | 1.3373 | 3.59% | |
安信新能 | 0.7382 | 3.45% | |
安信新能 | 0.7474 | 3.45% | |
嘉实信息 | 1.4920 | 3.44% |