建信食品饮料行业股票C
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数据日期：2022-9-23
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综合评价
4.3
综合评价
7.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-09-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -2.36% |
| 同类排行（普通股票型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -6.86% | -19.76% | -- | -- | -- | 53.85% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 山西汾酒 | -- | -- | 9.83% | 9.83% | 1907 | +1448 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 9.79% | 21.61% | 1144 | +974 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 9.64% | 46.06% | 2379 | +1612 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.39% | -0.32% | 4107 | +1292 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 7.83% | -17.06% | 1388 | +778 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 7.02% | 33.97% | 1105 | +1024 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 6.45% | 新进 | 768 | +655 | 咨询 |
| 洽洽食品 | -- | -- | 5.98% | -8.42% | 700 | +559 | 咨询 |
| 涪陵榨菜 | -- | -- | 5.66% | 3.47% | 780 | +664 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 5.37% | 新进 | 2781 | +1763 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 建信食品饮料行业股票型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-30 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下149只基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-30 |
| 建信食品饮料行业股票型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-20 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下149只基金2022年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-20 |
| 关于调整公募基金产品适当性风险等级划分方法的公告 | 其他 | 2022-07-07 |
| 建信基金管理有限责任公司关于新增创金启富为公司旗下部分开放式基金代销... | 增加代销机构 | 2022-05-26 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2022-05-12 |
| 关于新增上海联泰基金销售有限公司为建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资... | 增加代销机构 | 2022-05-10 |
| 建信食品饮料行业股票型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-21 |
| 2022年第一季度基金产品风险评价结果 | 其他 | 2022-04-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信食品饮料行业股票C(014864)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信食品饮料行业股票C(014864)持有人结构
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报告期
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建信食品饮料行业股票C(014864)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信食品饮料行业股票C(014864)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信食品饮料行业股票C(014864)持仓变化
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建信食品饮料行业股票C(014864)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
建信食品饮料行业股票C(014864)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 建信上海 | 0.9377 | 0.46% | |
| 中银上海 | 0.9548 | 0.45% | |
| 银华食品 | 2.1782 | 0.42% | |
| 银华食品 | 2.2081 | 0.41% | |
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| 建信上海 | 0.9377 | 0.46% | |
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| 建信易盛 | 0.9074 | 0.22% | |
| 建信易盛 | 0.9145 | 0.22% | |
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| 建信福泽 | 1.2530 | 0.07% | |
| 建信中债 | 1.0285 | 0.03% |
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