建信食品饮料行业股票C
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24.75%
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-12.58%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-12
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综合评价
4.1
综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.15% | -12.58% | -11.67% | -11.51% | 1.18% | -- | -21.11% |
| 同类排行（普通股票型） | 946/991 | 854/911 | 964/1026 | 453/914 | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 11.62% | 7.05% | 8.41% | -11.05% | -- | -24.56% | -- |
| 年化收益率（%） | -16.29% | -12.58% | -12.28% | -11.51% | 1.18% | -- | -7.34% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 山西汾酒 | -- | -- | 10.29% | 5.97% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 10.02% | 4.16% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 9.97% | 2.36% | 148 | -724 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 9.90% | 4.76% | 196 | -891 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.66% | -21.68% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 7.18% | 14.88% | 230 | -543 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 6.23% | 73.06% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 6.03% | 7.10% | 277 | -1145 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 5.40% | 32.03% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 神农集团 | -- | -- | 4.63% | -17.17% | 34 | -263 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于新增麦高证券有限责任公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-10-25 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下166只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 建信食品饮料行业股票型证券投资基金2024年度第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 关于新增华福证券有限责任公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-26 |
| 建信食品饮料行业股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下83只基金招募说明书（更新）提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-09-25 |
| 建信食品饮料行业股票型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-09-25 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下163只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 建信食品饮料行业股票型证券投资基金2024年度中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-07-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信食品饮料行业股票C(014864)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信食品饮料行业股票C(014864)持有人结构
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报告期
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建信食品饮料行业股票C(014864)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信食品饮料行业股票C(014864)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信食品饮料行业股票C(014864)持仓变化
报告日
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建信食品饮料行业股票C(014864)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信食品饮料行业股票C(014864)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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股票明细
持有债券
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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同类基金
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| 嘉实消费 | 1.5161 | 2.86% | |
| 嘉实消费 | 1.4710 | 2.85% | |
| 银华品质 | 0.6925 | 2.81% | |
| 北信瑞丰 | 1.1242 | 2.73% | |
| 财通集成 | 1.9005 | 2.52% | |
| 财通集成 | 1.8110 | 2.51% | |
| 酒ETF | 0.6680 | 2.45% | |
| 华商消费 | 1.2122 | 2.43% | |
| 国寿安保 | 0.9409 | 2.42% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 建信食品 | 0.9063 | 2.36% | |
| 建信食品 | 0.8953 | 2.36% | |
| 建信弘利 | 1.4427 | 2.35% | |
| 建信弘利 | 1.4512 | 2.34% | |
| 建信恒稳 | 2.8160 | 2.14% | |
| 建信港股 | 0.8970 | 2.01% | |
| 建信港股 | 0.9081 | 2.01% | |
| 建信新兴 | 1.0030 | 1.93% | |
| 建信纳斯 | 0.3879 | 1.81% | |
| 建信新兴 | 1.0120 | 1.81% |
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