建信食品饮料行业股票C
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近3月涨幅
22.03%
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近3年涨幅
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数据日期:2023-2-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-02-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.07% | -- | 4.43% | 1.18% | -- | -- | 5.42% |
同类排行(普通股票型) | 222/834 | -- | 742/915 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -0.26% | -5.31% | 7.25% | -- | -- | 57.98% | -- |
年化收益率(%) | 10.14% | -- | 47.61% | 1.18% | -- | -- | 5.33% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
泸州老窖 | -- | -- | 9.14% | 2.12% | 1267 | -1348 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 9.03% | 0.67% | 669 | -1485 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 8.83% | 12.63% | 2963 | -1467 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 8.14% | -9.15% | 203 | -1232 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 8.02% | -10.59% | 229 | -988 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 7.81% | 30.17% | 307 | -877 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 6.65% | 2.31% | 226 | -573 | 咨询 |
中炬高新 | -- | -- | 6.47% | 12.13% | 114 | -488 | 咨询 |
迎驾贡酒 | -- | -- | 4.50% | 46.58% | 116 | -519 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
建信基金管理有限责任公司旗下156只基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
建信食品饮料行业股票型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
关于新增方正证券股份有限公司为建信旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2022-12-16 |
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2022-11-04 |
建信食品饮料行业股票型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-25 |
建信基金管理有限责任公司旗下152只基金2022年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-25 |
建信基金管理有限责任公司关于新增宁波银行为公司旗下部分开放式基金代销... | 增加代销机构 | 2022-10-11 |
建信基金管理有限责任公司关于增加泰信财富基金销售有限公司为旗下销售机... | 增加代销机构,基 | 2022-10-11 |
建信食品饮料行业股票型证券投资基金招募说明书(更新)2022年第1号 | 招募说明书(更新 | 2022-09-30 |
建信基金管理有限责任公司关于旗下115只基金招募说明书(更新)提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2022-09-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信食品饮料行业股票C(014864)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信食品饮料行业股票C(014864)持有人结构
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报告期
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建信食品饮料行业股票C(014864)十大持有人
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报告日
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建信食品饮料行业股票C(014864)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信食品饮料行业股票C(014864)持仓变化
报告日
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建信食品饮料行业股票C(014864)全部持股
报告日
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建信食品饮料行业股票C(014864)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实信息 | 1.1848 | 2.98% | |
嘉实信息 | 1.1841 | 2.97% | |
华商计算 | 1.1485 | 2.50% | |
华商计算 | 1.1483 | 2.49% | |
中欧电子 | 2.5876 | 2.27% | |
中欧电子 | 2.6552 | 2.27% |