建信食品饮料行业股票C
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数据日期：2022-6-24
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综合评价
4.8
综合评价
7.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-06-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 3.17% |
| 同类排行（普通股票型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -10.24% | -9.70% | -- | -- | -- | 92.52% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 牧原股份 | -- | -- | 9.44% | 新进 | 610 | -507 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.42% | 新进 | 2812 | -718 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 8.95% | 新进 | 459 | -1147 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 8.05% | 新进 | 170 | -665 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 6.60% | 新进 | 767 | -1285 | 咨询 |
| 洽洽食品 | -- | -- | 6.53% | 新进 | 139 | -611 | 咨询 |
| 涪陵榨菜 | -- | -- | 5.47% | 新进 | 114 | -585 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 5.24% | 新进 | 81 | -731 | 咨询 |
| 唐人神 | -- | -- | 5.24% | 新进 | 100 | +11 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 建信基金管理有限责任公司关于新增创金启富为公司旗下部分开放式基金代销... | 增加代销机构 | 2022-05-26 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2022-05-12 |
| 关于新增上海联泰基金销售有限公司为建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资... | 增加代销机构 | 2022-05-10 |
| 建信食品饮料行业股票型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-21 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下148只基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-21 |
| 2022年第一季度基金产品风险评价结果 | 其他 | 2022-04-21 |
| 建信基金管理有限责任公司关于新增恒丰银行为公司旗下部分开放式基金代销... | 增加代销机构 | 2022-04-20 |
| 建信基金管理有限责任公司关于新增招商银行为公司旗下部分开放式基金代销... | 增加代销机构 | 2022-04-12 |
| 关于新增东吴证券股份有限公司为建信旗下部分产品销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2022-03-14 |
| 关于新增国金证券股份有限公司为建信旗下部分开放式基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2022-03-08 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信食品饮料行业股票C(014864)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信食品饮料行业股票C(014864)持有人结构
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报告期
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建信食品饮料行业股票C(014864)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信食品饮料行业股票C(014864)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信食品饮料行业股票C(014864)持仓变化
报告日
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建信食品饮料行业股票C(014864)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信食品饮料行业股票C(014864)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
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行业分布
股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 东吴医疗 | 0.8869 | 4.51% | |
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| 嘉实医疗 | 2.6380 | 4.48% | |
| 工银医药 | 2.5330 | 4.34% | |
| 工银医药 | 2.4659 | 4.34% |
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