建信灵活配置混合A
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2025-01-03 15:00:00
最新估值:1.0454
单位净值
1.0477
1.0477
涨跌幅
-3.61%
-3.61%
近3月涨幅
3.36%
3.36%
近1年涨幅
-5.57%
-5.57%
近3年涨幅
-6.56%
-6.56%
数据日期:2025-1-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 20.62% | -5.57% | -5.24% | 0.44% | 11.96% | -6.56% | 60.03% |
同类排行(平衡混合型) | 165/4645 | 3869/4582 | 4464/4728 | 3643/5010 | 50/5046 | 1193/4094 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 5.15% | 2.93% | -2.27% | 3.87% | -8.18% | -21.17% | -- |
年化收益率(%) | 41.24% | -5.57% | -637.17% | 0.44% | 11.96% | -2.19% | 5.29% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
洁特生物 | 12.05 | -2.11% | 1.26% | 17.76% | 4 | -74 | 咨询 |
研奥股份 | 18.08 | -4.99% | 1.23% | 21.78% | 4 | -18 | 咨询 |
爱丽家居 | 8.61 | -5.07% | 1.22% | 454.55% | 2 | -48 | 咨询 |
富信科技 | 31.82 | -8.69% | 1.18% | 8.26% | 2 | -66 | 咨询 |
宏德股份 | 19.28 | -5.44% | 1.16% | - | 2 | -28 | 咨询 |
云涌科技 | 32.33 | -5.38% | 1.15% | 248.48% | 2 | -19 | 咨询 |
爱科科技 | 19.28 | -4.60% | 1.14% | 42.50% | 3 | -83 | 咨询 |
腾亚精工 | 10.12 | -7.41% | 1.12% | 5.66% | 2 | -51 | 咨询 |
气派科技 | 19.21 | -6.25% | 1.11% | - | 2 | -19 | 咨询 |
迪贝电气 | 15.24 | 10.04% | 1.10% | -28.57% | 2 | -39 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信灵活配置混合A(000270)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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建信灵活配置混合A(000270)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信灵活配置混合A(000270)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实港股 | 0.6143 | 1.09% | |
华安沪港 | 1.3110 | 1.00% | |
中邮沪港 | 0.8891 | 0.97% | |
博时港股 | 0.4555 | 0.89% |