建信灵活配置混合
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1.92%
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1.40%
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近3年涨幅
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数据日期：2020-2-26
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综合评价
3.3
综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-02-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.79% | 1.40% | 9.05% | 0.56% | 2.53% | 7.05% | 64.34% |
| 同类排行（稳健混合型） | 1838/2011 | 1670/1707 | 1711/2333 | 1877/1925 | 241/1741 | 660/745 | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 16.54% | 23.89% | 6.59% | 27.64% | -9.15% | 30.95% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.58% | 1.40% | 9.05% | 0.56% | 2.53% | 2.35% | 9.92% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 天目湖 | -- | -- | 0.95% | 新进 | 13 | 0 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 0.63% | 新进 | 193 | +40 | 咨询 |
| 北京银行 | -- | -- | 0.53% | 新进 | 85 | +14 | 咨询 |
| 邮储银行 | -- | -- | 0.52% | 新进 | 373 | 0 | 咨询 |
| 日月股份 | -- | -- | 0.51% | 新进 | 21 | +14 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 0.45% | 新进 | 471 | -80 | 咨询 |
| 龙蟒佰利 | -- | -- | 0.43% | 新进 | 31 | +24 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 0.41% | 新进 | 47 | 0 | 咨询 |
| 三钢闽光 | -- | -- | 0.32% | -36.00% | 46 | +34 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 0.31% | 新进 | 250 | -34 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-12-31
行业分布
数据日期：2019-12-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 保本基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.59 | 1.98 | 2.70 | 1.47 | 2.70 | 6.38 | -- | 2.50 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 货币市场基金 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -0.00% | 22/155 | 0.39% | 37/155 | 35.58% | 4/155 | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 建信基金管理有限责任公司旗下113只基金2019年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-01-21 |
| 建信灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | 投资组合 | 2020-01-21 |
| 建信基金管理有限责任公司关于建信瑞丰添利混合型证券投资基金等2只基金招... | 提示性公告,招募 | 2020-01-08 |
| 建信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2020-01-08 |
| 关于建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2020-01-04 |
| 建信灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2019-12-31 |
| 建信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2019-12-31 |
| 建信基金管理有限责任公司建信灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2019-12-31 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下117只基金基金合同及招募说明书(更新)提... | 提示性公告 | 2019-12-31 |
| 建信灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订对照表 | 基金契约（修改） | 2019-12-31 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
建信灵活配置混合(000270)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信灵活配置混合(000270)十大持有人
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建信灵活配置混合(000270)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
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基金负债表
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建信灵活配置混合(000270)持仓变化
报告日
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建信灵活配置混合(000270)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信灵活配置混合(000270)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰柏瑞 | 1.1170 | 4.88% | |
| 华安汇智 | 1.0750 | 4.88% | |
| 信达澳银 | 1.0752 | 4.79% | |
| 信达澳银 | 1.0748 | 4.77% | |
| 凯石澜龙 | 1.2416 | 4.65% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 建信沪深 | 0.9900 | 0.61% | |
| 建信科技 | 1.0054 | 0.54% | |
| 建信科技 | 1.0054 | 0.54% | |
| 建信富时 | 0.8330 | 0.25% | |
| 建信福泽 | 1.1286 | 0.25% | |
| 建信福泽 | 1.1118 | 0.24% | |
| 建信福泽 | 1.1269 | 0.11% | |
| 建信睿怡 | 1.1176 | 0.08% | |
| 建信安心 | 1.3540 | 0.07% | |
| 建信中证 | 1.1923 | 0.06% |
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