建信灵活配置混合
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近3月涨幅
1.64%
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近1年涨幅
7.97%
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近3年涨幅
-5.04%
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
5.1
综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.38% | 7.97% | 4.73% | -12.30% | -1.03% | -5.04% | 57.28% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1554/4708 | 159/4584 | 206/5047 | 2169/4927 | 2731/3451 | 1343/2307 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -6.86% | -6.75% | -5.24% | -14.65% | 7.61% | -1.89% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.76% | 7.97% | 6.37% | -12.30% | -1.03% | -1.68% | 5.69% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 国网英大 | -- | -- | 1.73% | 17,200.00% | 264 | +260 | 咨询 |
| 驰宏锌锗 | -- | -- | 1.65% | 166.13% | 367 | +358 | 咨询 |
| 天士力 | -- | -- | 1.65% | 211.32% | 403 | +387 | 咨询 |
| 中国人保 | -- | -- | 1.58% | 7,800.00% | 564 | +544 | 咨询 |
| 越秀资本 | -- | -- | 1.51% | -15.64% | 212 | +205 | 咨询 |
| 法拉电子 | -- | -- | 1.30% | 712.50% | 474 | +417 | 咨询 |
| 千方科技 | -- | -- | 1.28% | 新进 | 346 | +337 | 咨询 |
| 中国核建 | -- | -- | 1.20% | 445.45% | 233 | 0 | 咨询 |
| 金钼股份 | -- | -- | 1.14% | -16.18% | 465 | +443 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 1.00% | 1,900.00% | 569 | +433 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 建信灵活配置混合型证券投资基金基金恢复大额申购、大额转换转入公告 | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-25 |
| 建信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2023-09-09 |
| 建信灵活配置混合型证券投资基金2023年度中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码：000671)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-08-22 |
| 建信基金管理有限责任公司建信灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-08-11 |
| 建信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2023-08-11 |
| 建信灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-11 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下调低费率基金基金合同及招募说明书提示性公... | 调整费用,基金契 | 2023-08-11 |
| 建信灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-08-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信灵活配置混合(000270)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信灵活配置混合(000270)持有人结构
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报告期
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建信灵活配置混合(000270)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信灵活配置混合(000270)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信灵活配置混合(000270)持仓变化
报告日
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建信灵活配置混合(000270)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信灵活配置混合(000270)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 国泰优势 | 1.6473 | 4.48% | |
| 国泰成长 | 0.6663 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.6747 | 4.43% | |
| 富安达新 | 1.0018 | 4.11% | |
| 南方信息 | 1.5133 | 3.99% | |
| 南方信息 | 1.5656 | 3.98% | |
| 安信创新 | 0.5401 | 3.97% |
同系基金
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| 建信电子 | 0.9168 | 3.12% | |
| 建信电子 | 0.9151 | 3.11% | |
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| 建信高端 | 1.0768 | 1.84% | |
| 建信兴衡 | 0.9129 | 1.34% | |
| 建信兴衡 | 0.9080 | 1.34% | |
| 建信裕利 | 1.7189 | 1.32% | |
| 建信新能 | 1.5342 | 1.31% | |
| 建信新能 | 1.5449 | 1.31% | |
| 建信优享 | 0.9469 | 1.23% |
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