建信安心保本混合
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近1年涨幅
3.11%
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近3年涨幅
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数据日期：2019-2-20
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综合评价
6.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-02-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.95% | 3.11% | 0.57% | 2.53% | 2.80% | 8.11% | 62.06% |
| 同类排行（保本型） | 104/144 | 47/144 | 124/153 | 32/171 | 91/177 | 19/62 | -- |
| 同类平均（保本型） | 2.05% | -0.45% | 4.41% | -3.85% | 4.45% | 4.49% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.90% | 3.11% | 0.57% | 2.53% | 2.80% | 2.70% | 11.35% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2018-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国石油 | -- | -- | 0.47% | 新进 | 74 | -47 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2018-12-31
行业分布
数据日期：2018-12-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 保本基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.59 | 1.98 | 2.70 | 1.47 | 2.70 | 6.38 | -- | 2.50 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 货币市场基金 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -0.00% | 22/155 | 0.39% | 37/155 | 35.58% | 4/155 | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 建信安心保本混合型证券投资基金2018年第4季度报告 | 投资组合 | 2019-01-19 |
| 建信安心保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2018-10-15 |
| 2018年第三季度基金产品风险评价结果 | 其他 | 2018-10-30 |
| 建信安心保本混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | 投资组合 | 2018-10-26 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告068 | 基金估值调整 | 2018-10-17 |
| 建信安心保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-10-15 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2018-10-13 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告101 | 基金估值调整 | 2018-10-12 |
| 关于新增中信建投证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2018-09-25 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2018-09-22 |
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基金信息 |
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十大持有人
建信安心保本混合(000270)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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基金负债表
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建信安心保本混合(000270)全部持股
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建信安心保本混合(000270)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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