建信中证全指医疗保健设备与服务ETF
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近3月涨幅
-9.02%
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近1年涨幅
-6.49%
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近3年涨幅
-35.67%
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数据日期:2025-2-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.99% | -6.49% | -3.09% | -15.19% | -17.57% | -35.67% | -58.35% |
同类排行(复制指数型) | 2406/2791 | 2211/2256 | 2676/3326 | 2474/2575 | 1779/2162 | 1376/1513 | -- |
同类平均(复制指数型) | 21.21% | 23.49% | 0.59% | 10.50% | -7.03% | -8.14% | -- |
年化收益率(%) | 5.98% | -6.49% | -30.53% | -15.19% | -17.57% | -11.89% | -15.76% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
迈瑞医疗 | -- | -- | 10.42% | 20.88% | 585 | -1605 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 8.14% | -11.14% | 141 | -792 | 咨询 |
联影医疗 | -- | -- | 6.84% | 31.03% | 182 | -415 | 咨询 |
新产业 | -- | -- | 3.66% | 15.09% | 169 | -718 | 咨询 |
爱美客 | -- | -- | 3.65% | -17.05% | 48 | -864 | 咨询 |
鱼跃医疗 | -- | -- | 2.88% | 1.41% | 152 | -653 | 咨询 |
惠泰医疗 | -- | -- | 2.80% | -21.57% | 242 | -470 | 咨询 |
山东药玻 | -- | -- | 2.25% | -5.86% | 64 | -705 | 咨询 |
九安医疗 | -- | -- | 2.10% | -8.30% | 54 | -398 | 咨询 |
乐普医疗 | -- | -- | 1.97% | -31.36% | 16 | -578 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891)持有人结构
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报告期
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建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891)持仓变化
报告日
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建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
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基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
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持有债券
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利润表
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国泰中证 | 0.9903 | 5.76% | |
天弘中证 | 0.9304 | 5.74% | |
华夏中证 | 0.8987 | 5.73% | |
嘉实中证 | 1.3152 | 5.71% | |
智能驾驶 | 1.1351 | 5.70% |