建信中证全指医疗保健设备与服务ETF
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近3月涨幅
24.89%
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近1年涨幅
-10.16%
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近3年涨幅
-40.17%
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数据日期：2024-12-10
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.49% | -10.16% | -8.21% | -17.57% | -20.55% | -40.17% | -53.48% |
| 同类排行（复制指数型） | 1959/2703 | 2105/2192 | 2412/2575 | 1779/2162 | 1037/1811 | 1311/1452 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.07% | 14.55% | 13.78% | -7.03% | -18.81% | -13.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.97% | -10.16% | -8.68% | -17.57% | -20.55% | -13.39% | -15.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 爱尔眼科 | -- | -- | 9.16% | 29.56% | 250 | -620 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 8.62% | -14.06% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 5.22% | -1.69% | 160 | -398 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 4.40% | 14.88% | 114 | -746 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 3.57% | 14.42% | 173 | -528 | 咨询 |
| 新产业 | -- | -- | 3.18% | 1.92% | 146 | -724 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 2.84% | -14.71% | 120 | -669 | 咨询 |
| 山东药玻 | -- | -- | 2.39% | -3.24% | 103 | -644 | 咨询 |
| 九安医疗 | -- | -- | 2.29% | -1.72% | 62 | -374 | 咨询 |
| 通策医疗 | -- | -- | 2.24% | 27.27% | 75 | -277 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 建信基金管理有限责任公司旗下166只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891)持有人结构
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报告期
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建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891)十大持有人
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建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891)持仓变化
报告日
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建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
招商评级
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| 建信易盛 | 0.6441 | 1.55% | |
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| 建信中证 | 1.6332 | 1.26% |
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