建信高端医疗股票C
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.87% | -10.89% | -4.61% | -15.48% | -20.08% | -- | -31.19% |
| 同类排行（普通股票型） | 934/1001 | 888/918 | 1045/1092 | 960/1026 | 740/914 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 13.70% | 13.61% | -0.35% | 4.40% | -11.05% | -19.04% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.73% | -10.89% | -62.31% | -15.48% | -20.08% | -- | -12.97% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东阿阿胶 | -- | -- | 7.72% | -15.63% | 213 | -644 | 咨询 |
| 普洛药业 | -- | -- | 6.77% | 13.97% | 53 | -375 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 6.61% | -30.64% | 747 | -1467 | 咨询 |
| 健友股份 | -- | -- | 6.40% | 10.34% | 29 | -370 | 咨询 |
| 华东医药 | -- | -- | 6.30% | 577.42% | 65 | -615 | 咨询 |
| 普瑞眼科 | -- | -- | 5.75% | - | 39 | -202 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 4.44% | 45.57% | 155 | -828 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 4.18% | -40.54% | 439 | -592 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 4.14% | - | 242 | -470 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.10% | - | 1911 | -1514 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 关于新增中信建投证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-01-24 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下165只基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 建信高端医疗股票型证券投资基金2024年度第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 建信基金管理有限责任公司关于新增中国人寿为公司旗下部分开放式基金代销... | 增加代销机构 | 2024-11-20 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下166只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 建信高端医疗股票型证券投资基金2024年度第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 关于新增华福证券有限责任公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-26 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下83只基金招募说明书（更新）提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-09-25 |
| 建信高端医疗股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信高端医疗股票C(016352)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信高端医疗股票C(016352)持有人结构
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报告期
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建信高端医疗股票C(016352)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信高端医疗股票C(016352)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信高端医疗股票C(016352)持仓变化
报告日
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建信高端医疗股票C(016352)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信高端医疗股票C(016352)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 创金合信 | 1.3635 | 1.59% | |
| 前海开源 | 1.2840 | 1.58% | |
| 富国消费 | 0.8335 | 1.57% | |
| 国富亚洲 | 1.1791 | 1.56% |
同系基金
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| 建信福泽 | 1.1391 | 1.00% | |
| 建信中证 | 0.6856 | 0.85% | |
| 建信恒生 | 1.3892 | 0.71% |
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