建信沪深300红利ETF发起式联接C
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近3月涨幅
2.42%
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近1年涨幅
7.95%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 12.51% | 7.95% | 13.84% | 1.39% | -3.38% | -- | 7.66% |
同类排行(复制指数型) | 294/2465 | 139/2105 | 236/2574 | 477/2162 | 147/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 0.05% | -14.37% | -4.11% | -7.03% | -18.81% | -23.62% | -- |
年化收益率(%) | 25.02% | 7.95% | 25.65% | 1.39% | -3.38% | -- | 2.69% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
金地集团 | -- | -- | 0.10% | -54.55% | 24 | -280 | 咨询 |
绿地控股 | -- | -- | 0.10% | -47.37% | 4 | -212 | 咨询 |
宝钢股份 | -- | -- | 0.10% | -60.00% | 120 | -794 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 0.09% | -59.09% | 316 | -791 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 0.08% | -57.89% | 260 | -1244 | 咨询 |
成都银行 | -- | -- | 0.08% | -50.00% | 140 | -475 | 咨询 |
民生银行 | -- | -- | 0.08% | -57.89% | 97 | -404 | 咨询 |
浦发银行 | -- | -- | 0.07% | -61.11% | 21 | -392 | 咨询 |
华夏银行 | -- | -- | 0.06% | -60.00% | 39 | -400 | 咨询 |
华能水电 | -- | -- | 0.05% | -64.29% | 78 | -441 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
行业分布
数据日期:2022-03-31
选股风格
建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类份额)基... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(... | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
建信基金管理有限责任公司关于旗下82只基金招募说明书(更新)提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-28 |
建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年度第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
关于新增中国中金财富证券有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-04-02 |
建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年度年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信沪深300红利ETF发起式联接C(012713)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信沪深300红利ETF发起式联接C(012713)持有人结构
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报告期
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建信沪深300红利ETF发起式联接C(012713)十大持有人
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报告日
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建信沪深300红利ETF发起式联接C(012713)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信沪深300红利ETF发起式联接C(012713)持仓变化
报告日
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建信沪深300红利ETF发起式联接C(012713)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信沪深300红利ETF发起式联接C(012713)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商中证 | 0.9450 | 2.64% | |
国泰中证 | 0.5736 | 2.25% | |
招商中证 | 0.6228 | 2.23% | |
畜牧ETF | 0.5792 | 2.19% | |
平安中证 | 0.6064 | 2.16% | |
交银中证 | 1.0032 | 2.13% |