南方中证半导体行业精选ETF
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4.1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -0.30% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 15.32% | 12.55% | -- | -- | -- | -8.99% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -109.50% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-11-01
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中芯国际 | -- | -- | 3.12% | - | 385 | -974 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 2.29% | - | 932 | -1695 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 2.14% | - | 540 | -675 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 1.66% | - | 240 | -1087 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 1.59% | - | 491 | -762 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 1.52% | - | 460 | -1469 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 1.10% | - | 320 | -874 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 0.81% | - | 70 | -463 | 咨询 |
| 卓胜微 | -- | -- | 0.64% | - | 63 | -869 | 咨询 |
| 圣邦股份 | -- | -- | 0.54% | - | 179 | -852 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-11-01
行业分布
数据日期：2024-11-01
选股风格
| 南方中证半导体行业精选交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 基金上市 | 2024-11-05 |
| 南方中证半导体行业精选交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示... | 上市提示 | 2024-11-05 |
| 南方中证半导体行业精选交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回... | 开放式基金申购、 | 2024-11-05 |
| 关于南方中证半导体行业精选交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 | 其他 | 2024-11-05 |
| 南方中证半导体行业精选交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-11-01 |
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-20 |
| 南方中证半导体行业精选交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-08-29 |
| 南方中证半导体行业精选交易型开放式指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-08-29 |
| 南方中证半导体行业精选交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-08-29 |
| 南方中证半导体行业精选交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通... | 其他 | 2024-08-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方中证半导体行业精选ETF(159325)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方中证半导体行业精选ETF(159325)持有人结构
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报告期
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南方中证半导体行业精选ETF(159325)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方中证半导体行业精选ETF(159325)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方中证半导体行业精选ETF(159325)持仓变化
报告日
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南方中证半导体行业精选ETF(159325)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方中证半导体行业精选ETF(159325)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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| 南方领航 | 0.7603 | 6.04% | |
| 南方领航 | 0.7470 | 6.03% | |
| 南方中证 | 1.5077 | 5.92% | |
| 南方中证 | 1.5083 | 5.92% |
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