建信沪深300红利ETF发起式联接C

(012713)开放式-复制指数型

基金经理：郭志腾

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0451	净值增长率:-0.95%	累计净值:1.0451	净值更新日期:2024/4/23	基金简称:建信300红利C
最新规模:0.4亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.5387	4.22%
华安恒生	0.7032	4.19%
华宝中证	0.6605	4.18%
博时港股	1.0701	4.17%
易方达中	0.8785	4.16%
富国中证	0.6340	4.02%
富国中证	0.6368	4.02%
华宝中证	0.7696	3.99%
华宝中证	0.7728	3.98%
易方达中	0.8998	3.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	1.0306	3.22%
建信恒生	1.0251	3.20%
建信灵活	0.8507	1.71%
建信灵活	0.8509	1.71%
建信港股	0.7682	1.44%
建信港股	0.7603	1.43%
建信中证	0.4359	1.28%
建信富时	0.1497	1.15%
建信富时	0.1515	1.14%
建信富时	1.0763	1.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.93%	4.50%	10.51%	1.39%	-3.38%	-	4.51%
同类排名(复制指数型)	286/2335	155/2046	148/2576	477/2162	147/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.44%	-15.18%	-3.43%	-7.03%	-18.81%	-17.60%	-
年化收益率(%)	15.86%	4.50%	10.51%	1.39%	-3.38%	-	1.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	2.63	1.03

近一年近三年全部

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在选股规模方面，建信沪深数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2022-03-31

金融业	0.29%
制造业	0.22%
房地产业	0.18%
建筑业	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10%
采矿业	0.09%
批发和零售业	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
金地集团	0	0	0.10%	308
绿地控股	0	0	0.10%	218
宝钢股份	0	0	0.10%	955
中国石化	0	0	0.09%	1200
保利发展	0	0	0.08%	1555
成都银行	0	0	0.08%	657
民生银行	0	0	0.08%	514
浦发银行	0	0	0.07%	419
华夏银行	0	0	0.06%	458
华能水电	0	0	0.05%	550

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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