建信沪深300红利ETF
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近3月涨幅
1.33%
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近1年涨幅
8.16%
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近3年涨幅
35.29%
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数据日期：2025-12-4
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.15% | 8.16% | 6.12% | 27.46% | 1.89% | 35.29% | 59.86% |
| 同类排行（复制指数型） | 2719/3562 | 2198/2793 | 2824/3326 | 204/2575 | 460/2162 | 478/1804 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 22.67% | 22.83% | 24.21% | 10.50% | -7.03% | 25.29% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.30% | 8.16% | 6.61% | 27.46% | 1.89% | 11.76% | 9.52% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中远海控 | -- | -- | 4.52% | -2.38% | 156 | -1178 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 4.19% | 38.28% | 109 | -357 | 咨询 |
| 山西焦煤 | -- | -- | 3.46% | 11.25% | 58 | -531 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 2.84% | 6.37% | 168 | -1352 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 2.66% | -2.56% | 335 | -1461 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.63% | 16.37% | 343 | -1499 | 咨询 |
| 兖矿能源 | -- | -- | 2.55% | 12.33% | 57 | -732 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 2.54% | 3.67% | 210 | -1185 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 2.42% | -3.97% | 102 | -1141 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 2.41% | 21.72% | 151 | -1289 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 产品风险提示 | 其他 | 2025-12-04 |
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-12-02 |
| 关于新增中国银河证券股份有限公司为建信旗下部分交易型开放式指数证券投... | 增加代销机构 | 2025-11-28 |
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-11-12 |
| 建信基金管理有限责任公司关于建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基... | 提示性公告,招募 | 2025-11-11 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公... | 其他 | 2025-11-11 |
| 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-11-11 |
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-11-05 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下177只基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-25 |
| 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信沪深300红利ETF(512530)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信沪深300红利ETF(512530)持有人结构
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建信沪深300红利ETF(512530)十大持有人
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报告日
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建信沪深300红利ETF(512530)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信沪深300红利ETF(512530)持仓变化
报告日
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建信沪深300红利ETF(512530)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信沪深300红利ETF(512530)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 上银中证 | 1.5051 | 2.91% | |
| 招商中证 | 2.1160 | 2.88% | |
| 招商中证 | 2.1314 | 2.88% |
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| 建信医疗 | 1.4796 | 1.79% | |
| 建信医疗 | 1.4566 | 1.78% | |
| 建信信息 | 3.1340 | 1.72% | |
| 建信信息 | 3.0920 | 1.71% | |
| 建信潜力 | 3.6060 | 1.69% | |
| 建信潜力 | 3.5500 | 1.69% |
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