建信弘利灵活配置混合A
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近3月涨幅
1.69%
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近1年涨幅
-19.48%
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近3年涨幅
-33.29%
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数据日期：2025-4-25
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.96% | -19.48% | -2.43% | -29.47% | -5.46% | -33.29% | 29.72% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4062/4628 | 4572/4582 | 3997/4883 | 4998/5010 | 2396/5046 | 4115/4221 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -0.04% | 6.79% | 0.74% | 3.87% | -8.18% | 1.09% | -- |
| 年化收益率（%） | -13.93% | -19.48% | -7.71% | -29.47% | -5.46% | -11.10% | 3.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 今世缘 | 48.70 | -0.14% | 9.93% | 5.08% | 783 | +633 | 咨询 |
| 山西汾酒 | 211.15 | -1.19% | 9.86% | 6.36% | 1404 | +1028 | 咨询 |
| 贵州茅台 | 1550.00 | -0.14% | 9.83% | 4.02% | 3183 | +1088 | 咨询 |
| 泸州老窖 | 125.36 | -0.94% | 9.68% | 22.84% | 1533 | +1125 | 咨询 |
| 古井贡酒 | 167.11 | 0.07% | 9.48% | 5.22% | 864 | +666 | 咨询 |
| 宁德时代 | 236.60 | -0.11% | 6.19% | 20.43% | 5276 | +2162 | 咨询 |
| 五粮液 | 129.05 | -0.01% | 5.15% | -22.90% | 2587 | +1398 | 咨询 |
| 东威科技 | 31.77 | -0.59% | 4.24% | - | 244 | +233 | 咨询 |
| 美的集团 | 72.75 | -0.27% | 4.03% | -25.09% | 4345 | +2143 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | 217.01 | 1.07% | 3.97% | -33.39% | 1880 | +1147 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下167只基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下165只基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-03-24 |
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-02-14 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下165只基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金2024年度第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信弘利灵活配置混合A(002378)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
建信弘利灵活配置混合A(002378)持有人结构
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报告期
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建信弘利灵活配置混合A(002378)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信弘利灵活配置混合A(002378)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信弘利灵活配置混合A(002378)持仓变化
报告日
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建信弘利灵活配置混合A(002378)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信弘利灵活配置混合A(002378)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 金信稳健 | 1.5213 | 3.08% | |
| 华泰保兴 | 0.8268 | 2.93% | |
| 东吴新经 | 0.6232 | 2.75% | |
| 易方达先 | 0.9244 | 2.61% | |
| 易方达先 | 0.9378 | 2.60% |
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| 建信纳斯 | 0.3417 | 2.55% | |
| 建信纳斯 | 2.4637 | 2.53% | |
| 建信纳斯 | 2.4051 | 2.52% | |
| 建信纳斯 | 2.3936 | 2.52% | |
| 建信优享 | 0.9748 | 0.98% | |
| 建信优享 | 0.9663 | 0.98% | |
| 建信中证 | 0.9514 | 0.82% |
