建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y
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数据日期：2024-11-11
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 21.35% | -1.04% | -- | -- | 20.91% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 24.67% | -1.04% | -- | -- | 22.51% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于新增招商证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-08 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下166只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年度第3... | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年度中期... | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下163只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年度第2... | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下162只基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 建信基金管理有限责任公司关于新增兴业银行为公司旗下部分开放式基金代销... | 增加代销机构 | 2024-07-17 |
| 建信基金管理有限责任公司关于建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理... | 提示性公告,招募 | 2024-07-03 |
| 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(Y类份额)基... | 基金产品资料概要 | 2024-07-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188)持有人结构
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报告期
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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188)持仓变化
报告日
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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 英大延福 | 0.9189 | 1.80% |
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