建信沪深300红利ETF

(512530)开放式-复制指数型

基金经理：郭志腾

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4658	净值增长率:-0.13%	累计净值:1.4658
净值更新日期:2024/11/20	基金简称:300红利	最新规模:1.86亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方国证	0.8148	4.19%
科创医药	1.1986	4.08%
线上消费	0.8046	4.08%
嘉实上证	0.9044	4.06%
嘉实上证	1.0590	3.84%
嘉实上证	1.0579	3.84%
汇添富中	0.8202	3.82%
汇添富国	0.9759	3.81%
富国中证	0.5628	3.74%
国泰中证	1.0551	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信医疗	1.0406	4.28%
建信医疗	1.0527	4.27%
建信裕利	2.1410	3.24%
建信中证	0.5805	3.18%
建信社会	2.0340	2.78%
建信社会	2.0390	2.77%
建信优享	1.0885	2.61%
建信优势	2.5260	2.43%
建信高端	1.4933	2.39%
建信高端	1.4806	2.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.60%	22.09%	24.00%	1.89%	-3.30%	25.39%	46.55%
同类排名(复制指数型)	1628/2663	224/2178	356/2575	460/2162	145/1811	74/1388	--
同类平均(复制指数型)	11.77%	9.48%	13.21%	-7.03%	-18.81%	-12.20%	-
年化收益率(%)	13.19%	22.09%	24.00%	1.89%	-3.30%	8.46%	8.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.68	97.07	97.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，建信沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，建信沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，建信沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，建信沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，建信沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，建信沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	49.27%
采矿业	18.75%
制造业	15.47%
房地产业	5.20%
建筑业	4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	2.48%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
陕西煤业	0	0	3.27%	426
中国神华	0	0	3.23%	598
中国石化	0	0	2.97%	227
格力电器	0	0	2.89%	1088
农业银行	0	0	2.69%	383
中国银行	0	0	2.64%	181
交通银行	0	0	2.59%	227
光大银行	0	0	2.49%	35
工商银行	0	0	2.48%	506
大秦铁路	0	0	2.48%	127

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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