建信沪深300红利ETF

(512530)开放式-复制指数型

基金经理：郭志腾

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3317	净值增长率:-1.81%	累计净值:1.3317
净值更新日期:2024/4/22	基金简称:300红利	最新规模:0.76亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.2624	4.21%
富国恒生	0.7508	3.09%
富国恒生	0.7514	3.09%
港股创新	0.7672	3.05%
汇添富国	0.7648	3.05%
华安恒生	0.6749	3.02%
华泰紫金	0.7688	2.99%
华泰紫金	0.7660	2.99%
招商中证	0.6654	2.97%
国泰中证	0.6149	2.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信弘利	1.5974	2.75%
建信弘利	1.6036	2.75%
建信食品	1.0120	2.64%
建信食品	1.0024	2.63%
建信恒生	0.9985	1.63%
建信恒生	0.9933	1.63%
建信中证	0.4304	1.49%
建信消费	2.0440	1.34%
建信阿尔	0.8833	1.16%
建信龙头	1.4523	1.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.92%	6.33%	12.66%	1.89%	-3.30%	8.02%	33.14%
同类排名(复制指数型)	213/2334	136/2046	157/2576	460/2162	145/1811	122/1067	--
同类平均(复制指数型)	-3.36%	-14.74%	-3.00%	-7.03%	-18.81%	-16.58%	-
年化收益率(%)	17.85%	6.33%	12.66%	1.89%	-3.30%	2.67%	7.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.68	97.07	97.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，建信沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，建信沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，建信沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，建信沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，建信沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，建信沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	47.43%
采矿业	21.78%
制造业	15.24%
建筑业	4.81%
房地产业	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.82%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	3.92%	1767
陕西煤业	0	0	3.87%	1644
大秦铁路	0	0	3.39%	1037
中国石化	0	0	3.01%	1200
北京银行	0	0	2.90%	572
格力电器	0	0	2.88%	1552
交通银行	0	0	2.71%	777
农业银行	0	0	2.66%	1155
山西焦煤	0	0	2.52%	735
中国银行	0	0	2.51%	874

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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