建信优势动力混合(LOF)
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近3月涨幅
0.83%
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近1年涨幅
-28.25%
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近3年涨幅
-28.65%
-28.65%
数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.81% | -28.25% | -9.19% | -14.60% | -25.89% | -28.65% | 115.86% |
同类排行(偏股混合型) | 4137/4654 | 3984/4517 | 4272/5012 | 3718/5046 | 4081/4927 | 2019/2903 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.83% | -13.02% | -1.48% | -8.18% | -14.65% | -16.03% | -- |
年化收益率(%) | -25.63% | -28.25% | -30.78% | -14.60% | -25.89% | -9.55% | 10.45% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
神火股份 | -- | -- | 6.41% | 7.73% | 966 | +796 | 咨询 |
北方导航 | -- | -- | 5.19% | 新进 | 458 | +432 | 咨询 |
中国汽研 | -- | -- | 4.87% | 19.36% | 407 | +365 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 4.54% | 8.35% | 1768 | +1159 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 4.10% | 199.27% | 1687 | +1271 | 咨询 |
精测电子 | -- | -- | 4.06% | 1.00% | 761 | +575 | 咨询 |
长川科技 | -- | -- | 3.72% | 151.35% | 690 | +641 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 3.72% | 71.43% | 1084 | +895 | 咨询 |
方正证券 | -- | -- | 3.69% | 新进 | 406 | +390 | 咨询 |
人福医药 | -- | -- | 3.40% | -1.73% | 1103 | +813 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信优势动力混合(LOF)(165313)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信优势动力混合(LOF)(165313)持有人结构
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报告期
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建信优势动力混合(LOF)(165313)十大持有人
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建信优势动力混合(LOF)(165313)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信优势动力混合(LOF)(165313)持仓变化
报告日
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建信优势动力混合(LOF)(165313)全部持股
报告日
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建信优势动力混合(LOF)(165313)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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创金合信 | 0.6851 | 1.86% | |
诺德大类 | 0.9718 | 1.79% | |
中邮军民 | 1.3919 | 1.73% | |
广发价值 | 0.8983 | 1.68% | |
广发价值 | 0.8879 | 1.67% |