建信食品饮料行业股票A
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近3年涨幅
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数据日期：2024-9-30
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.39% | -12.76% | -7.47% | -11.16% | -7.16% | -16.99% | -5.43% |
| 同类排行（普通股票型） | 947/971 | 828/893 | 900/1026 | 438/914 | 60/793 | 202/641 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.07% | 1.02% | 5.71% | -11.05% | -20.10% | -23.19% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.79% | -12.76% | -9.96% | -11.16% | -7.16% | -5.66% | -1.32% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.78% | 5.39% | 3207 | +661 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 9.74% | 0.31% | 872 | +612 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 9.71% | 2.97% | 1593 | +923 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 9.62% | 1.80% | 1895 | +901 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 9.45% | -2.28% | 1087 | +672 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 6.25% | 8.51% | 773 | +602 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 5.63% | -0.71% | 1421 | +1017 | 咨询 |
| 神农集团 | -- | -- | 5.59% | -0.71% | 297 | +226 | 咨询 |
| 唐人神 | -- | -- | 4.19% | -39.01% | 313 | +202 | 咨询 |
| 华统股份 | -- | -- | 4.12% | -19.37% | 449 | +284 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 关于新增华福证券有限责任公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-26 |
| 建信食品饮料行业股票型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-09-25 |
| 建信食品饮料行业股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下83只基金招募说明书（更新）提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-09-25 |
| 建信食品饮料行业股票型证券投资基金2024年度中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下163只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-07-27 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下162只基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 建信食品饮料行业股票型证券投资基金2024年度第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 建信食品饮料行业股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信食品饮料行业股票A(009476)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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建信食品饮料行业股票A(009476)十大持有人
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建信食品饮料行业股票A(009476)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信食品饮料行业股票A(009476)持仓变化
报告日
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建信食品饮料行业股票A(009476)全部持股
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建信食品饮料行业股票A(009476)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安创业 | 1.3957 | 15.23% | |
| 华夏国证 | 1.0088 | 15.02% | |
| 汇丰晋信 | 2.3791 | 14.86% |
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| 建信中证 | 0.4809 | 13.23% | |
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| 建信中国 | 1.6259 | 12.82% |
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