建信裕利灵活配置混合
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1.14%
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近3月涨幅
50.29%
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近1年涨幅
19.40%
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近3年涨幅
-14.12%
-14.12%
数据日期:2024-12-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 40.25% | 19.40% | 18.13% | 0.81% | -29.44% | -14.12% | 123.58% |
同类排行(平衡混合型) | 40/4611 | 318/4538 | 358/5010 | 827/5046 | 4478/4927 | 1629/3961 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.94% | 5.74% | 5.36% | -8.18% | -14.65% | -19.01% | -- |
年化收益率(%) | 80.49% | 19.40% | 19.18% | 0.81% | -29.44% | -4.71% | 13.82% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
亨通光电 | -- | -- | 6.18% | -8.31% | 273 | -753 | 咨询 |
润达医疗 | -- | -- | 5.46% | 7.91% | 7 | -133 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 5.44% | 126.67% | 1288 | -986 | 咨询 |
合合信息 | -- | -- | 5.08% | - | 321 | 0 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 4.81% | 15.35% | 1923 | -1873 | 咨询 |
航天电器 | -- | -- | 3.50% | 15.13% | 143 | -598 | 咨询 |
菲利华 | -- | -- | 3.27% | 49.32% | 160 | -459 | 咨询 |
福昕软件 | -- | -- | 3.14% | 554.17% | 44 | -202 | 咨询 |
东方电缆 | -- | -- | 3.10% | -21.52% | 334 | -837 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 3.04% | -7.60% | 344 | -1039 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
建信基金管理有限责任公司旗下166只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信裕利灵活配置混合(002281)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信裕利灵活配置混合(002281)持有人结构
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报告期
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建信裕利灵活配置混合(002281)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信裕利灵活配置混合(002281)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信裕利灵活配置混合(002281)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信裕利灵活配置混合(002281)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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方正富邦 | 0.5983 | 3.76% | |
泰信鑫选 | 1.0420 | 3.68% | |
泰信鑫选 | 1.0490 | 3.66% | |
华富科技 | 1.0374 | 3.50% | |
长城久祥 | 1.1038 | 3.29% |