建信裕利灵活配置混合
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近3月涨幅
-0.02%
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近1年涨幅
-16.13%
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近3年涨幅
-26.22%
-26.22%
数据日期:2024-7-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.04% | -16.13% | -16.09% | 0.81% | -29.44% | -26.22% | 58.81% |
同类排行(平衡混合型) | 3850/4658 | 2989/4533 | 4600/5011 | 827/5046 | 4478/4927 | 1595/3308 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 0.85% | -10.64% | -2.60% | -8.18% | -14.65% | -24.63% | -- |
年化收益率(%) | -12.07% | -16.13% | -29.82% | 0.81% | -29.44% | -8.74% | 6.89% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
传音控股 | -- | -- | 5.52% | 3.76% | 511 | -700 | 咨询 |
巨星农牧 | -- | -- | 5.41% | 40.16% | 222 | -517 | 咨询 |
神农集团 | -- | -- | 4.57% | 49.84% | 71 | -222 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 4.21% | - | 578 | -1351 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 4.14% | 1.22% | 836 | -839 | 咨询 |
润达医疗 | -- | -- | 4.13% | - | 28 | -150 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.96% | -5.04% | 1164 | -2077 | 咨询 |
杰普特 | -- | -- | 3.51% | 30.48% | 34 | -622 | 咨询 |
东方电缆 | -- | -- | 3.49% | 19.11% | 190 | -643 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.45% | -32.62% | 2556 | -951 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
建信裕利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信裕利灵活配置混合(002281)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信裕利灵活配置混合(002281)持有人结构
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报告期
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建信裕利灵活配置混合(002281)十大持有人
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报告日
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建信裕利灵活配置混合(002281)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信裕利灵活配置混合(002281)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信裕利灵活配置混合(002281)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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新华安享 | 0.7746 | 3.24% | |
摩根领先 | 0.8595 | 3.07% | |
华安创业 | 0.9726 | 2.45% | |
前海开源 | 1.6280 | 2.33% | |
东财创新 | 0.5446 | 2.25% | |
中欧睿泓 | 1.6895 | 2.19% | |
华宝第三 | 1.0266 | 2.16% |