建信汇利灵活配置混合
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近3月涨幅
16.36%
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近1年涨幅
6.54%
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近3年涨幅
-27.65%
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数据日期:2024-11-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.91% | 6.54% | 9.98% | -18.28% | -21.88% | -27.65% | 42.53% |
同类排行(平衡混合型) | 2080/4674 | 1576/4588 | 1422/5010 | 4227/5046 | 3521/4927 | 2643/3831 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.37% | 4.23% | 6.60% | -8.18% | -14.65% | -15.64% | -- |
年化收益率(%) | 9.82% | 6.54% | 11.63% | -18.28% | -21.88% | -9.22% | 4.98% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新华保险 | -- | -- | 3.30% | 816.67% | 181 | -504 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 2.85% | -53.13% | 609 | -783 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 1.85% | - | 1252 | -1085 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 1.77% | 32.09% | 312 | -997 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.63% | 143.28% | 3106 | -1174 | 咨询 |
怡和嘉业 | -- | -- | 1.61% | - | 34 | -291 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.58% | -47.16% | 1087 | -933 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 1.56% | 5.41% | 702 | -1359 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 1.52% | -37.96% | 91 | -731 | 咨询 |
鲁西化工 | -- | -- | 1.48% | -31.80% | 81 | -564 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
建信基金管理有限责任公司旗下166只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信汇利灵活配置混合(002573)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信汇利灵活配置混合(002573)持有人结构
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报告期
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建信汇利灵活配置混合(002573)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信汇利灵活配置混合(002573)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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建信汇利灵活配置混合(002573)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信汇利灵活配置混合(002573)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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农银海棠 | 1.1092 | 7.71% | |
中银科技 | 0.6336 | 6.72% | |
泰康科技 | 0.9404 | 6.36% | |
诺安优化 | 2.0107 | 6.26% | |
金信行业 | 1.9432 | 5.55% | |
九泰锐和 | 0.6518 | 5.45% | |
申万菱信 | 1.0416 | 5.41% | |
金信稳健 | 1.6451 | 5.37% |