建信智汇优选一年持有期混合(MOM)
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近1年涨幅
-12.89%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.60% | -12.89% | -0.85% | -10.87% | -13.99% | -- | -27.40% |
同类排行(平衡混合型) | 2822/4656 | 2306/4519 | 2869/5012 | 3130/5046 | 2376/4927 | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.83% | -13.03% | -1.48% | -8.18% | -14.65% | -16.03% | -- |
年化收益率(%) | -7.20% | -12.89% | -2.84% | -10.87% | -13.99% | -- | -8.49% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 2.61% | 6.10% | 3509 | +635 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 2.27% | -1.30% | 1394 | +989 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 2.21% | -3.91% | 2039 | +1251 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 1.91% | -8.61% | 2308 | +1017 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.84% | -0.54% | 2113 | +859 | 咨询 |
海信视像 | -- | -- | 1.74% | 2.35% | 616 | +497 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.67% | -11.17% | 3517 | +1137 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 1.54% | 569.57% | 1306 | +972 | 咨询 |
隆基绿能 | -- | -- | 1.48% | 43.69% | 1008 | +711 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 1.47% | -29.33% | 1389 | +1012 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)持有人结构
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报告期
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建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)十大持有人
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建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)全部持股
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建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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创金合信 | 0.6851 | 1.86% | |
中邮军民 | 1.3919 | 1.73% | |
广发价值 | 0.8983 | 1.68% | |
广发价值 | 0.8879 | 1.67% | |
嘉合睿金 | 1.0009 | 1.65% |