建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A
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数据日期：2024-12-9
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综合评价
4.1
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2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 2.90% | 1.04% | -- | -- | 3.99% |
| 同类排行（固定收益型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（固定收益型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 3.08% | 1.04% | -- | -- | 2.75% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可交换公司债券 | 477.99 | 5.52 |
| 建信基金管理有限责任公司关于新增农业银行为建信添福悠享稳健养老目标一... | 增加代销机构 | 2024-11-12 |
| 建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)2024年度第3季... | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下166只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)(A类份额)基金... | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)招募说明书（更... | 招募说明书(更新 | 2024-09-25 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下83只基金招募说明书（更新）提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-09-25 |
| 建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)2024年度中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下163只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下162只基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)2024年度第2季... | 投资组合 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)持有人结构
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报告期
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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)持仓变化
报告日
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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 浦银稳健 | 1.0674 | 0.25% | |
| 财通资管 | 1.0793 | 0.25% | |
| 财通资管 | 1.0857 | 0.25% | |
| 浙商智配 | 1.0424 | 0.13% | |
| 国泰瑞悦 | 1.0437 | 0.12% | |
| 华夏聚顺 | 1.0099 | 0.10% |
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| 建信中证 | 1.6151 | 1.39% | |
| 建信中证 | 1.0522 | 1.35% | |
| 建信中证 | 1.0461 | 1.35% | |
| 建信中证 | 0.7371 | 1.22% | |
| 建信中证 | 2.6547 | 1.19% |
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