建信恒稳价值混合
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-8.66%
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近1年涨幅
-7.25%
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近3年涨幅
-39.98%
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数据日期：2025-1-3
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.12% | -7.25% | -2.05% | -4.76% | -21.19% | -39.98% | 181.73% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2184/3067 | 2078/2626 | 645/3323 | 2214/2886 | 1782/2212 | 762/1022 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.06% | 1.24% | -3.16% | 2.94% | -12.15% | -26.62% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.23% | -7.25% | -248.96% | -4.76% | -21.19% | -13.33% | 13.84% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东阿阿胶 | -- | -- | 7.95% | 516.28% | 157 | -672 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 6.77% | 61.58% | 978 | -1091 | 咨询 |
| 健友股份 | -- | -- | 6.23% | - | 18 | -378 | 咨询 |
| 华东医药 | -- | -- | 6.05% | 40.37% | 59 | -608 | 咨询 |
| 通策医疗 | -- | -- | 5.64% | 77.92% | 75 | -277 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 4.21% | 9.35% | 114 | -746 | 咨询 |
| 英科医疗 | -- | -- | 3.83% | 264.76% | 69 | -656 | 咨询 |
| 金域医学 | -- | -- | 3.80% | - | 49 | -367 | 咨询 |
| 国药股份 | -- | -- | 3.55% | 67.45% | 42 | -553 | 咨询 |
| 华润双鹤 | -- | -- | 3.41% | - | 43 | -469 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 建信基金管理有限责任公司关于在工商银行开通旗下部分基金转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-11-28 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下166只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 建信恒稳价值混合型证券投资基金2024年度第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 建信恒稳价值混合型证券投资基金2024年度中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下163只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-07-27 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下162只基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 建信恒稳价值混合型证券投资基金2024年度第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 建信恒稳价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下82只基金招募说明书（更新）提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信恒稳价值混合(530016)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信恒稳价值混合(530016)持有人结构
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报告期
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建信恒稳价值混合(530016)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信恒稳价值混合(530016)历史净值
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截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信恒稳价值混合(530016)持仓变化
报告日
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建信恒稳价值混合(530016)全部持股
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建信恒稳价值混合(530016)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华富永鑫 | 0.9835 | 1.35% | |
| 华富永鑫 | 0.9562 | 1.35% | |
| 长城港股 | 0.8481 | 1.31% | |
| 前海开源 | 1.4040 | 1.15% | |
| 格林港股 | 1.1679 | 0.98% | |
| 格林港股 | 1.1598 | 0.98% |
同系基金
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| 建信富时 | 1.1445 | 0.89% | |
| 建信富时 | 0.1592 | 0.89% | |
| 建信富时 | 1.1277 | 0.89% | |
| 建信上海 | 6.0421 | 0.81% | |
| 建信上海 | 1.4652 | 0.81% | |
| 建信上海 | 1.4913 | 0.80% | |
| 建信港股 | 0.8985 | 0.70% |
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