建信恒稳价值混合

(530016)开放式-平衡混合型

基金经理：潘龙玲

单位净值:2.6350	净值增长率:0.00%	累计净值:2.7350	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:建信恒稳
最新规模:0.39亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
泰信中小	2.1450	3.92%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
华富国泰	0.9933	3.03%
国新国证	0.9120	2.82%
银河创新	4.4083	2.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信灵活	0.8474	1.35%
建信灵活	0.8483	1.34%
建信优选	2.1290	1.18%
建信优选	1.8745	1.18%
建信中证	0.7328	1.17%
建信弘利	1.4417	1.12%
建信弘利	1.4348	1.11%
建信电子	0.8255	1.10%
建信电子	0.8297	1.10%
建信积极	3.1400	1.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.04%	-17.86%	-4.91%	-21.19%	-18.37%	-36.23%	187.18%
同类排名(平衡混合型)	1882/2835	1422/2358	1448/2886	1782/2212	639/1335	613/1009	--
同类平均(平衡混合型)	2.16%	-14.77%	-5.00%	-12.15%	-17.88%	-27.57%	-
年化收益率(%)	-4.09%	-17.86%	-4.91%	-21.19%	-18.37%	-12.08%	14.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	73.81	65.98	57.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信恒稳以大盘股为主。
在财务资质方面，建信恒稳选股无显著特征。
在持仓周转率方面，建信恒稳无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，建信恒稳选股无显著特征。
在持仓周转率方面，建信恒稳无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信恒稳选股无显著特征。
在财务资质方面，建信恒稳选股无显著特征。
在持仓周转率方面，建信恒稳无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

金融业	15.46%
制造业	14.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
工商银行	0	0	7.92%	822
农业银行	0	0	7.03%	593
美好医疗	0	0	4.55%	60
怡和嘉业	0	0	4.01%	14
长江电力	0	0	3.04%	1340
奥锐特	0	0	2.12%	17
东阿阿胶	0	0	1.29%	230
英科医疗	0	0	1.05%	160
圣诺生物	0	0	1.02%	47
中国银行	0	0	0.51%	299

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		5.34	10.20	19.92	4.92	21.91	25.72	偏低	17.46	偏低	0.74	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	中高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	中高		↑	42.62%	36/ 82	71.29%	35/ 82	104.17%	36/ 82

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.36%	31/268	7.97%	11/268	54.82%	8/268	121.21%	1/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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