建信富时100指数(QDII)C美元现汇
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-13
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4.5
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4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.32% | 12.30% | 8.04% | 5.45% | 8.64% | 24.44% | 28.93% |
| 同类排行（复制指数型） | 37/82 | 34/82 | 30/83 | 59/82 | 31/83 | 35/82 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 33.88% | 29.53% | 4.93% | 12.51% | 5.52% | 41.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.64% | 12.30% | 40.75% | 5.45% | 8.64% | 8.15% | 5.59% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-02-14 |
| 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）基金合同及招募说明书（更新）提示... | 提示性公告,招募 | 2025-02-12 |
| 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）增加D类人民币基金份额并修改基金... | 基金分级,基金法 | 2025-02-12 |
| 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-02-12 |
| 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管协议 | 基金托管协议 | 2025-02-12 |
| 建信基金管理有限责任公司建信富时100指数型证券投资基金（QDII）基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-02-12 |
| 关于建信富时100指数型证券投资基金(QDII)等3只基金基金合同及招募说明书... | 基金招股说明书, | 2025-02-07 |
| 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-02-07 |
| 建信基金管理有限责任公司建信富时100指数型证券投资基金（QDII）基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-02-07 |
| 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）(C类份额美元现汇)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2025-02-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
建信富时100指数(QDII)C美元现汇(008708)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信富时100指数(QDII)C美元现汇(008708)持有人结构
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报告期
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建信富时100指数(QDII)C美元现汇(008708)十大持有人
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建信富时100指数(QDII)C美元现汇(008708)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信富时100指数(QDII)C美元现汇(008708)持仓变化
报告日
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建信富时100指数(QDII)C美元现汇(008708)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信富时100指数(QDII)C美元现汇(008708)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 建信港股 | 1.0942 | 2.99% | |
| 建信互联 | 1.0450 | 2.96% |
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