广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A

(006679)开放式-复制指数型

基金经理：姚曦

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.3445	净值增长率:0.15%	累计净值:0.3445	净值更新日期:2024/7/2	基金简称:石油美元A
最新规模:15.47亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	0.6142	2.35%
汇添富恒	0.6105	2.35%
华夏恒生	0.6437	2.34%
华夏恒生	0.6490	2.33%
华宝致远	1.0571	1.47%
华宝致远	1.0378	1.46%
华安日经	1.3194	1.33%
易方达日	1.4021	1.22%
华夏野村	1.3926	1.20%
华夏恒生	1.0760	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发沪港	0.5894	1.08%
广发沪港	1.4760	0.96%
广发沪港	1.4980	0.96%
广发全球	3.7506	0.73%
广发全球	3.7468	0.73%
广发中证	0.9135	0.73%
广发全球	0.5263	0.73%
广发金融	0.9621	0.69%
广发金融	0.9464	0.68%
广发富信	0.8432	0.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.37%	18.74%	7.52%	3.18%	53.92%	82.20%	145.55%
同类排名(复制指数型)	30/77	15/77	35/82	45/83	2/86	1/71	--
同类平均(复制指数型)	3.70%	-4.25%	7.09%	5.52%	-8.40%	-8.65%	-
年化收益率(%)	14.73%	18.74%	7.52%	3.18%	53.92%	27.40%	26.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.70	94.51	83.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发道琼数据不全。
在财务资质方面，广发道琼数据不全。
在持仓周转率方面，广发道琼数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发道琼数据不全。
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在持仓周转率方面，广发道琼数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发道琼数据不全。
在财务资质方面，广发道琼数据不全。
在持仓周转率方面，广发道琼数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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