华安日经225ETF(QDII)

(513880)开放式-复制指数型

基金经理：倪斌

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2008	净值增长率:2.40%	累计净值:1.2008
净值更新日期:2023/6/9	基金简称:日经225	最新规模:0.62亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达日	1.2622	2.44%
华安日经	1.2008	2.40%
南方顶峰	1.2276	2.35%
华夏野村	1.2467	2.06%
华夏全球	1.1962	1.81%
国富全球	2.3337	1.20%
汇添富黄	0.8710	1.16%
海通亚洲	60.3901	1.10%
易方达黄	0.8320	1.09%
易方达黄	0.8350	1.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安价值	0.8721	2.82%
华安价值	0.8665	2.81%
华安研究	0.7478	2.79%
华安研究	0.7707	2.79%
华安研究	0.7786	2.79%
华安研究	0.8350	2.78%
华安研究	0.7396	2.78%
华安研究	0.8273	2.77%
华安研究	2.2539	2.75%
华安研究	2.2300	2.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-06-09)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.30%	18.11%	20.63%	-13.16%	-7.65%	11.06%	20.08%
同类排名(复制指数型)	3/11	4/11	9/83	43/86	50/84	4/7	--
同类平均(复制指数型)	0.88%	-0.76%	2.99%	-8.40%	2.41%	-0.64%	-
年化收益率(%)	32.60%	18.11%	20.63%	-13.16%	-7.65%	3.69%	5.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安日经数据不全。
在财务资质方面，华安日经数据不全。
在持仓周转率方面，华安日经数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-03-31

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