华安日经225ETF

(513880)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3353	净值增长率:-2.84%	累计净值:1.3353
净值更新日期:2024/9/30	基金简称:日经225	最新规模:21.07亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.8289	6.31%
华夏恒生	0.8215	6.30%
汇添富恒	0.7771	6.00%
汇添富恒	0.7821	5.99%
易方达香	0.8625	5.83%
华宝标普	1.2089	5.18%
新经济	0.6481	4.97%
易方达中	0.1368	4.51%
易方达中	0.1331	4.47%
易方达中	1.2302	4.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安上证	1.1316	18.88%
华安上证	1.0754	18.11%
华安上证	0.6306	17.74%
华安上证	1.1012	17.34%
华安上证	1.1050	17.33%
华安上证	1.1886	16.46%
华安上证	1.1894	16.46%
华安创业	0.9632	15.51%
华安北证	1.3455	15.37%
华安北证	1.3448	15.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.76%	18.24%	9.22%	22.82%	-13.16%	8.89%	33.53%
同类排名(复制指数型)	11/11	8/11	50/82	10/83	43/86	4/7	--
同类平均(复制指数型)	16.79%	17.15%	13.48%	5.52%	-8.40%	-2.32%	-
年化收益率(%)	-7.52%	18.24%	9.22%	22.82%	-13.16%	2.96%	6.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安日经数据不全。
在财务资质方面，华安日经数据不全。
在持仓周转率方面，华安日经数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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