华安日经225ETF
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.53% | 10.08% | 5.18% | 22.82% | -13.16% | 7.97% | 28.59% |
| 同类排行（复制指数型） | 9/11 | 4/11 | 59/82 | 10/83 | 43/86 | 4/7 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 2.17% | 7.83% | 12.32% | 5.52% | -8.40% | -3.66% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.06% | 10.08% | 5.81% | 22.82% | -13.16% | 2.66% | 5.25% |
| 四分位排名 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大同证券有限责任公司为一级交... | 增加代销机构 | 2024-11-01 |
| 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-30 |
| 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-18 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司为一... | 增加代销机构 | 2024-09-06 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加瑞银证券有限责任公司为一级交... | 增加代销机构 | 2024-09-06 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
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华安日经225ETF(513880)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安日经225ETF(513880)持有人结构
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报告期
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华安日经225ETF(513880)十大持有人
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华安日经225ETF(513880)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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华安日经225ETF(513880)持仓变化
报告日
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华安日经225ETF(513880)全部持股
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华安日经225ETF(513880)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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