华安日经225ETF(QDII)

(513880)开放式-复制指数型

基金经理：倪斌

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1650	净值增长率:0.35%	累计净值:1.1650
净值更新日期:2023/12/8	基金简称:日经225	最新规模:1.71亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏全球	1.3138	2.74%
国富全球	2.5539	1.36%
国富全球	2.4656	1.31%
中银全球	0.7440	1.22%
易方达标	0.1675	1.21%
华宝致远	0.8237	1.15%
华宝致远	0.8370	1.15%
天弘中证	0.9832	1.00%
天弘中证	0.9742	1.00%
博时标普	3.5369	0.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安事件	1.4990	4.53%
华安事件	1.5070	4.51%
华安中小	2.3446	3.67%
华安科技	1.0823	3.62%
华安科技	1.0770	3.61%
华安智能	1.8700	3.60%
华安智能	1.8950	3.55%
华安科技	4.3880	3.47%
华安科技	4.4290	3.46%
华安低碳	1.9467	3.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-12-08)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.66%	13.75%	17.04%	-13.16%	-7.65%	-1.94%	16.50%
同类排名(复制指数型)	4/11	4/11	12/83	43/86	50/84	4/7	--
同类平均(复制指数型)	-5.19%	-3.59%	2.60%	-8.40%	2.41%	-12.51%	-
年化收益率(%)	-1.31%	13.75%	17.04%	-13.16%	-7.65%	-0.65%	3.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安日经数据不全。
在财务资质方面，华安日经数据不全。
在持仓周转率方面，华安日经数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-09-30

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