诺安全球收益不动产(QDII)

(320017)开放式-其他股票型

基金经理：宋青

单位净值:1.4640	净值增长率:0.21%	累计净值:1.5540	净值更新日期:2024/7/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安收益
最新规模:0.24亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达标	0.2039	0.79%
诺安全球	1.3240	0.53%
嘉实黄金	1.2110	0.50%
中信保诚	0.6699	0.38%
汇添富黄	1.0460	0.29%
华宝致远	1.0051	0.21%
诺安全球	1.4640	0.21%
华宝致远	0.9866	0.20%
鹏华全球	0.0737	0.14%
易方达黄	0.9940	0.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安全球	1.3240	0.53%
诺安全球	1.4640	0.21%
诺安益鑫	1.4588	0.12%
诺安益鑫	1.4447	0.12%
诺安圆鼎	1.0486	0.09%
诺安泰鑫	1.0032	0.07%
诺安泰鑫	1.0032	0.07%
诺安稳固	1.0102	0.07%
诺安稳固	1.0114	0.07%
诺安泰鑫	1.0028	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.27%	6.97%	2.52%	8.79%	-21.74%	-8.55%	55.64%
同类排名(其他股票型)	68/82	44/82	59/82	30/83	63/86	47/76	--
同类平均(其他股票型)	10.19%	-4.32%	7.06%	5.52%	-8.40%	-6.91%	-
年化收益率(%)	8.55%	6.97%	2.52%	8.79%	-21.74%	-2.85%	4.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.80%	1/5	-1.87%	2/5	10.44%	1/5	37.46%	1/5

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2018-09-30

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