诺安利鑫灵活配置混合A
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近3月涨幅
31.13%
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近1年涨幅
4.29%
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近3年涨幅
19.50%
19.50%
数据日期:2024-5-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.76% | 4.29% | 12.59% | -1.04% | -12.22% | 19.50% | 64.14% |
同类排行(平衡混合型) | 148/4656 | 264/4524 | 233/5012 | 1432/5046 | 2155/4927 | 80/3019 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.16% | -7.71% | 1.31% | -8.18% | -14.65% | -14.88% | -- |
年化收益率(%) | 23.52% | 4.29% | 35.91% | -1.04% | -12.22% | 6.50% | 7.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
赛轮轮胎 | -- | -- | 6.47% | 289.76% | 519 | -745 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 6.46% | 50.58% | 523 | -861 | 咨询 |
宝丰能源 | -- | -- | 6.25% | 193.43% | 202 | -559 | 咨询 |
皇马科技 | -- | -- | 5.91% | 110.32% | 35 | -97 | 咨询 |
赛特新材 | -- | -- | 4.87% | 43.66% | 29 | -145 | 咨询 |
百利天恒 | -- | -- | 4.51% | -11.22% | 79 | -187 | 咨询 |
新乡化纤 | -- | -- | 3.95% | 90.82% | 6 | -91 | 咨询 |
呈和科技 | -- | -- | 3.86% | 7.22% | 5 | -148 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 2.72% | -31.66% | 669 | -549 | 咨询 |
诚益通 | -- | -- | 2.51% | 新进 | 35 | -144 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺安利鑫灵活配置混合A(002137)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺安利鑫灵活配置混合A(002137)持有人结构
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报告期
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诺安利鑫灵活配置混合A(002137)十大持有人
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报告日
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诺安利鑫灵活配置混合A(002137)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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诺安利鑫灵活配置混合A(002137)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺安利鑫灵活配置混合A(002137)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金信核心 | 0.8910 | 3.76% | |
中邮军民 | 1.5022 | 3.61% | |
东方阿尔 | 0.8337 | 3.17% | |
摩根中国 | 1.0648 | 3.15% | |
华夏军工 | 1.2420 | 3.07% | |
天治量化 | 0.5804 | 3.05% |