诺安利鑫灵活配置混合A

(002137)开放式-平衡混合型

基金经理：赵森

单位净值:1.4572	净值增长率:0.11%	累计净值:1.4572	净值更新日期:2024/9/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安利鑫A
最新规模:0.77亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏兴华	2.1260	3.66%
万家全球	0.4283	3.21%
万家全球	0.4206	3.19%
建信福泽	1.0475	3.13%
建信福泽	1.0131	3.13%
诺德大类	0.9115	3.06%
富国智诚	1.0977	2.95%
银河文体	0.7547	2.81%
富国智优	0.6731	2.73%
富国智优	0.6812	2.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	0.9252	1.84%
诺安精选	0.9248	1.83%
诺安创业	1.1838	1.49%
诺安创业	1.1653	1.49%
诺安中证	1.5580	1.43%
诺安中证	1.5850	1.41%
诺安沪深	1.3557	1.36%
诺安沪深	1.3557	1.36%
诺安沪深	1.3360	1.36%
诺安积极	1.7120	1.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.52%	-2.45%	-0.04%	-1.04%	-12.22%	-21.45%	45.72%
同类排名(平衡混合型)	143/4671	1529/4563	1812/5011	1432/5046	2155/4927	1404/3590	--
同类平均(平衡混合型)	-5.57%	-9.58%	-5.74%	-8.18%	-14.65%	-26.17%	-
年化收益率(%)	9.05%	-2.45%	-0.04%	-1.04%	-12.22%	-7.15%	5.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.43	87.76	76.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安利鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安利鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安利鑫无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，诺安利鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安利鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安利鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安利鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安利鑫交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	65.39%
采矿业	11.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99%
租赁和商务服务业	0.91%
批发和零售业	0.82%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
皇马科技	0	0	4.23%	160
振华股份	0	0	4.00%	223
中国海油	0	0	3.90%	1943
中国石油	0	0	3.78%	1583
宝丰能源	0	0	3.70%	1067
迈普医学	0	0	3.67%	194
川恒股份	0	0	3.05%	186
诺泰生物	0	0	2.87%	640
赛特新材	0	0	2.71%	140
海油发展	0	0	2.69%	523

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.20	1.40	0.10	0.00	1.91	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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