诺安利鑫灵活配置混合A

(002137)开放式-平衡混合型

基金经理：赵森

单位净值:1.7344	净值增长率:1.56%	累计净值:1.7344	净值更新日期:2024/11/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安利鑫A
最新规模:0.69亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0864	8.62%
中银创新	1.3107	6.85%
中银创新	1.3299	6.85%
汇添富健	0.9389	6.84%
汇添富健	0.9253	6.84%
中银医疗	1.7075	6.79%
中银医疗	1.6795	6.78%
平安核心	1.5221	6.64%
平安核心	1.4471	6.64%
汇添富达	1.7600	6.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0831	8.63%
诺安精选	1.0864	8.62%
诺安多策	1.9670	2.88%
诺安稳健	1.1200	2.28%
诺安稳健	1.1550	2.21%
诺安积极	2.3110	2.12%
诺安积极	2.4410	2.09%
诺安利鑫	1.7344	1.56%
诺安利鑫	1.7156	1.56%
诺安平衡	1.1728	1.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.47%	17.75%	18.97%	-1.04%	-12.22%	-1.38%	73.44%
同类排名(平衡混合型)	1595/4620	159/4542	250/5010	1432/5046	2155/4927	909/3846	--
同类平均(平衡混合型)	3.06%	2.02%	4.60%	-8.18%	-14.65%	-18.70%	-
年化收益率(%)	6.93%	17.75%	18.97%	-1.04%	-12.22%	-0.46%	8.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.43	87.76	76.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安利鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安利鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安利鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安利鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安利鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安利鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安利鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安利鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安利鑫交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	70.56%
金融业	7.85%
采矿业	5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	1.43%
住宿和餐饮业	0.52%
建筑业	0.51%
农、林、牧、渔业	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.32%
批发和零售业	0.32%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
皇马科技	0	0	5.25%	35
海油发展	0	0	3.41%	63
赛轮轮胎	0	0	3.20%	439
泽璟制药	0	0	2.86%	174
兴发集团	0	0	2.83%	24
云天化	0	0	2.61%	122
巨化股份	0	0	2.57%	126
宝丰能源	0	0	2.51%	190
呈和科技	0	0	2.40%	8
山东赫达	0	0	2.20%	5

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.20	1.40	0.10	0.00	1.91	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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