诺安平衡混合
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近3月涨幅
20.53%
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近1年涨幅
3.74%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.06% | 3.74% | 9.42% | -15.18% | -7.52% | -12.60% | 465.04% |
| 同类排行（平衡混合型） | 715/2973 | 993/2524 | 845/2886 | 1300/2212 | 265/1335 | 295/1003 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.00% | 1.21% | 4.93% | -12.15% | -17.88% | -23.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.11% | 3.74% | 10.58% | -15.18% | -7.52% | -4.20% | 22.67% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 8.95% | 37.69% | 1492 | -1393 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 8.30% | 69.04% | 1209 | -975 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 6.03% | 159.91% | 475 | -1882 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 5.86% | 37.24% | 443 | -1443 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 5.02% | 158.76% | 843 | -1440 | 咨询 |
| 上海电力 | -- | -- | 2.50% | -4.21% | 9 | -337 | 咨询 |
| 内蒙华电 | -- | -- | 2.22% | - | 25 | -453 | 咨询 |
| 龙芯中科 | -- | -- | 1.95% | 77.27% | 42 | -187 | 咨询 |
| 中国软件 | -- | -- | 1.94% | -29.71% | 113 | -256 | 咨询 |
| 上海瀚讯 | -- | -- | 1.88% | - | 18 | -139 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 诺安平衡证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 诺安平衡证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券为销售机构并开通定投... | 增加代销机构,基 | 2024-08-23 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行邮你同赢平台为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-08-20 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由中植基金变更为华源证... | 基金当事人变动 | 2024-07-30 |
| 诺安平衡证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要（更新）的提示性... | 提示性公告,基金 | 2024-06-14 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺安平衡混合(320001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺安平衡混合(320001)持有人结构
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报告期
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诺安平衡混合(320001)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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诺安平衡混合(320001)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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诺安平衡混合(320001)持仓变化
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诺安平衡混合(320001)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺安平衡混合(320001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝大健 | 1.6140 | 6.24% | |
| 汇添富医 | 1.3060 | 6.18% | |
| 鹏华创新 | 0.9725 | 5.74% | |
| 鹏华创新 | 0.9917 | 5.74% | |
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| 诺安平衡 | 1.1728 | 1.41% |
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