诺安平衡混合A
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近3月涨幅
18.81%
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近1年涨幅
73.05%
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近3年涨幅
43.67%
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数据日期：2026-1-23
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综合评价
6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 48.18% | 73.05% | 16.32% | 50.01% | 4.92% | 43.67% | 845.37% |
| 同类排行（平衡混合型） | 549/3465 | 364/3103 | 310/3926 | 638/3326 | 1212/2886 | 351/1933 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 27.83% | 43.89% | 7.93% | 32.66% | 2.94% | 21.52% | -- |
| 年化收益率（%） | 96.36% | 73.05% | 258.99% | 50.01% | 4.92% | 14.56% | 38.97% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 芯原股份 | -- | -- | 6.15% | -10.09% | 541 | -526 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 4.11% | 76.39% | 1284 | -760 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 3.59% | 43.60% | 1309 | -839 | 咨询 |
| 杰华特 | -- | -- | 2.71% | - | 79 | -396 | 咨询 |
| 华润微 | -- | -- | 2.12% | - | 53 | -672 | 咨询 |
| 大智慧 | -- | -- | 2.09% | - | 35 | -264 | 咨询 |
| 东土科技 | -- | -- | 2.05% | 115.79% | 24 | -64 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 1.88% | -21.99% | 923 | -469 | 咨询 |
| 天齐锂业 | -- | -- | 1.85% | -34.40% | 167 | -560 | 咨询 |
| 翱捷科技 | -- | -- | 1.78% | 196.67% | 140 | -766 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 诺安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 诺安平衡证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万和证券为销售机构并开通定投... | 增加代销机构,基 | 2026-01-20 |
| 诺安平衡证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-08-26 |
| 诺安平衡证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2018-03-31 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-25 |
| 诺安基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2025-12-13 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信银行中信同业+平台为销售机... | 增加代销机构,基 | 2025-12-12 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 诺安平衡证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺安平衡混合A(320001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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诺安平衡混合A(320001)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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诺安平衡混合A(320001)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺安平衡混合A(320001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东财景气 | 1.9655 | 11.57% | |
| 银华成长 | 1.3064 | 10.88% | |
| 银华成长 | 1.3024 | 10.88% |
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