永赢医药创新智选混合发起A
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33.72%
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近1年涨幅
35.42%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2025-5-19
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综合评价
4.2
综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 43.96% | 35.42% | 42.36% | -12.14% | -1.65% | -- | 29.12% |
| 同类排行（偏股混合型） | 18/3188 | 93/2818 | 27/3325 | 2603/2886 | 359/2212 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.13% | 5.89% | 3.40% | 2.94% | -12.15% | -8.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 87.93% | 35.42% | 111.23% | -12.14% | -1.65% | -- | 11.69% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 百济神州 | -- | -- | 8.53% | -3.51% | 382 | -382 | 咨询 |
| 百利天恒 | -- | -- | 8.27% | 0.12% | 137 | -539 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 8.19% | -0.36% | 304 | -401 | 咨询 |
| 奥赛康 | -- | -- | 8.12% | -7.20% | 59 | -275 | 咨询 |
| 迪哲医药 | -- | -- | 7.25% | -9.26% | 83 | -397 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-04 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-26 |
| 永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-21 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
永赢医药创新智选混合发起A(015915)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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永赢医药创新智选混合发起A(015915)持有人结构
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报告期
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永赢医药创新智选混合发起A(015915)十大持有人
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报告日
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永赢医药创新智选混合发起A(015915)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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永赢医药创新智选混合发起A(015915)持仓变化
报告日
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永赢医药创新智选混合发起A(015915)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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永赢医药创新智选混合发起A(015915)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 广发北交 | 1.6261 | 3.17% | |
| 信澳博见 | 1.6271 | 2.81% | |
| 信澳博见 | 1.6080 | 2.80% | |
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| 永赢价值 | 1.0146 | 1.15% | |
| 通用航空 | 1.0882 | 1.14% | |
| 永赢国证 | 0.9373 | 1.06% |
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