南方顶峰TOPIXETF(QDII)
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.10% | 9.42% | 5.01% | 21.57% | -8.86% | 13.11% | 35.10% |
| 同类排行（复制指数型） | 10/11 | 5/11 | 60/82 | 12/83 | 32/86 | 1/7 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 2.17% | 7.83% | 12.32% | 5.52% | -8.40% | -3.66% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.21% | 9.42% | 5.63% | 21.57% | -8.86% | 4.37% | 6.44% |
| 四分位排名 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加华西证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-01 |
| 南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加国海证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-20 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）分红公告 | 收益分配 | 2024-08-08 |
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-08-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方顶峰TOPIXETF(QDII)(513800)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方顶峰TOPIXETF(QDII)(513800)持有人结构
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报告期
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南方顶峰TOPIXETF(QDII)(513800)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方顶峰TOPIXETF(QDII)(513800)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方顶峰TOPIXETF(QDII)(513800)持仓变化
报告日
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南方顶峰TOPIXETF(QDII)(513800)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方顶峰TOPIXETF(QDII)(513800)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏全球 | 1.7846 | 1.67% | |
| 易方达黄 | 1.0510 | 1.64% | |
| 易方达黄 | 1.0540 | 1.54% | |
| 易方达黄 | 0.1460 | 1.39% | |
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| 南方恒生 | 0.8081 | 3.05% |
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