国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A
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近1年涨幅
34.28%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-19
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.60% | 34.28% | 28.42% | 43.58% | -32.74% | 17.73% | 231.40% |
| 同类排行（偏股混合型） | 5/82 | 4/82 | 5/82 | 3/83 | 85/86 | 26/76 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.17% | 7.83% | 12.32% | 5.52% | -8.40% | -3.66% | -- |
| 年化收益率（%） | 23.21% | 34.28% | 32.02% | 43.58% | -32.74% | 5.91% | 38.55% |
| 四分位排名 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
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| 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A(006374)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A(006374)持有人结构
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报告期
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国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A(006374)十大持有人
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报告日
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国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A(006374)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A(006374)持仓变化
报告日
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国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A(006374)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A(006374)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华夏全球 | 1.7846 | 1.67% | |
| 易方达黄 | 1.0510 | 1.64% | |
| 易方达黄 | 1.0540 | 1.54% | |
| 易方达黄 | 0.1460 | 1.39% | |
| 南方原油 | 1.2186 | 1.30% | |
| 南方原油 | 1.1847 | 1.29% |
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| 国富全球 | 3.3140 | 1.05% | |
| 国富全球 | 3.3089 | 1.05% | |
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| 国富优质 | 0.7912 | 0.82% |
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