易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C

(006263)开放式-复制指数型

基金经理：刘树荣

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8565	净值增长率:2.78%	累计净值:0.8565	净值更新日期:2024/5/6	基金简称:易基综合C
最新规模:0.2亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.7033	8.00%
华夏恒生	0.7087	7.98%
汇添富恒	0.6689	7.94%
汇添富恒	0.6727	7.93%
天弘中证	1.1753	6.75%
天弘中证	1.1630	6.71%
华宝致远	0.9537	4.46%
华宝致远	0.9370	4.45%
华宝标普	1.0803	4.44%
华夏恒生	1.0932	4.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0238	8.48%
易方达恒	0.5495	8.38%
易方达恒	1.0191	7.94%
易方达恒	1.0113	7.94%
易方达中	1.0294	7.42%
易方达中	1.0275	7.41%
易方达恒	0.9159	6.79%
易方达中	0.9705	5.92%
易方达中	0.9754	5.57%
易方达中	0.9721	5.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.58%	-18.85%	-0.52%	-20.09%	-9.09%	-38.12%	-24.50%
同类排名(复制指数型)	10/11	11/11	67/82	82/83	33/86	6/7	--
同类平均(复制指数型)	2.64%	5.83%	4.37%	5.52%	-8.40%	-10.38%	-
年化收益率(%)	-13.15%	-18.85%	-0.52%	-20.09%	-9.09%	-12.71%	-4.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.85	89.82	91.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达香数据不全。
在财务资质方面，易方达香数据不全。
在持仓周转率方面，易方达香数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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