易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C
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10.82%
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数据日期：2025-1-20
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.58% | 10.82% | -5.25% | 4.85% | -20.09% | -27.25% | -24.59% |
| 同类排行（复制指数型） | 7/11 | 7/11 | 83/83 | 62/82 | 82/83 | 8/9 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.77% | 23.82% | 1.15% | 12.51% | 5.52% | -0.71% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.16% | 10.82% | -95.82% | 4.85% | -20.09% | -9.08% | -3.82% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)暂停申购及定期定额投资业... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-21 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日暂停申购、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-26 |
| 关于旗下部分基金2024年12月24日至2024年12月26日因港股通非交易日及境外... | 提示性公告,暂停 | 2024-12-19 |
| 关于易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2025年境外主要投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-14 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-07 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告2 | 基金当事人变动 | 2024-12-04 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）（易方达香港恒生综合小... | 基金产品资料概要 | 2024-11-08 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)持有人结构
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报告期
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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)持仓变化
报告日
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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
历史净值
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十大持有人
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选股风格
财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 易方达远 | 1.0040 | 2.56% | |
| 易方达中 | 1.0860 | 2.55% | |
| 易方达国 | 1.3408 | 2.54% | |
| 易方达恒 | 1.1559 | 2.52% |
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