建信富时100指数(QDII)C人民币
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数据日期：2024-11-21
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.18% | 11.17% | 7.96% | 10.75% | 10.09% | 32.92% | 24.30% |
| 同类排行（复制指数型） | 66/82 | 40/82 | 53/82 | 24/83 | 11/86 | 17/76 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 2.52% | 6.60% | 12.86% | 5.52% | -8.40% | -4.27% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.37% | 11.17% | 8.91% | 10.75% | 10.09% | 10.97% | 4.99% |
| 四分位排名 |
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| 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）2024年度第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
建信富时100指数(QDII)C人民币(008706)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信富时100指数(QDII)C人民币(008706)持有人结构
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报告期
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建信富时100指数(QDII)C人民币(008706)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信富时100指数(QDII)C人民币(008706)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信富时100指数(QDII)C人民币(008706)持仓变化
报告日
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建信富时100指数(QDII)C人民币(008706)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信富时100指数(QDII)C人民币(008706)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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股票明细
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基金负债表
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| 易方达黄 | 1.0670 | 0.95% | |
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