华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)

(501021)开放式-复制指数型

基金经理：周晶杨洋

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0202	净值增长率:-0.38%	累计净值:1.0202
净值更新日期:2024/7/16	基金简称:香港中小	最新规模:3.82亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.6875	1.70%
广发道琼	0.3469	1.46%
广发道琼	0.3431	1.45%
嘉实黄金	1.2390	1.39%
诺安油气	1.0820	1.22%
易方达标	0.2042	0.94%
广发美国	0.1670	0.79%
南方顶峰	1.4394	0.78%
广发美国	1.1910	0.76%
嘉实全球	1.0770	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.7448	3.39%
华宝电子	0.6928	3.19%
华宝电子	0.6969	3.18%
华宝科技	1.0086	3.17%
华宝科技	1.0228	3.16%
华宝大数	0.6282	2.73%
华宝中证	0.6666	2.62%
华宝中证	0.8555	2.55%
华宝中证	0.7353	2.41%
华宝中证	0.7293	2.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.58%	-15.46%	-4.97%	-16.65%	-15.03%	-45.59%	2.02%
同类排名(复制指数型)	10/11	10/11	81/82	79/83	49/86	7/7	--
同类平均(复制指数型)	7.74%	-3.72%	9.30%	5.52%	-8.40%	-6.00%	-
年化收益率(%)	3.17%	-15.46%	-4.97%	-16.65%	-15.03%	-15.20%	0.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.22	93.74	94.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝标普数据不全。
在财务资质方面，华宝标普数据不全。
在持仓周转率方面，华宝标普数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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