华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A

(501021)开放式-复制指数型

基金经理：周晶杨洋

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1127	净值增长率:-0.48%	累计净值:1.1127
净值更新日期:2023/9/28	基金简称:香港中小	最新规模:4.36亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发道琼	0.3386	2.58%
广发道琼	0.3357	2.54%
诺安油气	1.1290	2.26%
嘉实原油	1.6581	2.10%
天弘越南	1.3720	2.02%
天弘越南	1.3585	2.02%
南方原油	1.3698	1.91%
南方原油	1.3919	1.91%
国泰大宗	0.5280	1.15%
易方达标	0.1546	0.91%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝标普	0.1154	2.85%
华宝标普	0.8274	2.83%
华宝标普	0.8137	2.83%
华宝万物	1.1100	2.30%
华宝万物	1.1160	2.29%
华宝科技	0.9967	1.56%
华宝科技	0.9859	1.56%
华宝中证	1.1402	1.50%
华宝专精	0.7956	1.43%
华宝专精	0.7931	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-28)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.79%	-1.79%	-13.61%	-15.03%	-12.95%	-27.51%	11.27%
同类排名(复制指数型)	10/11	11/11	80/83	49/86	62/84	7/7	--
同类平均(复制指数型)	-0.93%	10.15%	1.51%	-8.40%	2.41%	-5.79%	-
年化收益率(%)	-21.58%	-1.79%	-13.61%	-15.03%	-12.95%	-9.17%	1.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.22	93.74	94.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝标普数据不全。
在财务资质方面，华宝标普数据不全。
在持仓周转率方面，华宝标普数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-06-30

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