华宝消费龙头C
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10.41%
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近3年涨幅
-17.45%
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数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.64% | 10.41% | -2.88% | 8.16% | -12.08% | -17.45% | 27.33% |
同类排行(复制指数型) | 1648/2783 | 1612/2249 | 2317/3326 | 1562/2575 | 1494/2162 | 990/1497 | -- |
同类平均(复制指数型) | 17.10% | 16.16% | -1.69% | 10.50% | -7.03% | -10.47% | -- |
年化收益率(%) | 23.29% | 10.41% | -38.98% | 8.16% | -12.08% | -5.82% | 5.71% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 14.07% | 0.50% | 1911 | -1514 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 13.12% | -4.30% | 1100 | -1254 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 9.83% | 4.69% | 1150 | -1094 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 9.27% | 15.30% | 778 | -1139 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 5.16% | -2.46% | 526 | -1611 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 4.82% | 19.01% | 400 | -939 | 咨询 |
海天味业 | -- | -- | 3.69% | 5.73% | 113 | -390 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 3.43% | 10.29% | 299 | -1288 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 3.16% | -3.66% | 77 | -757 | 咨询 |
海大集团 | -- | -- | 1.97% | -0.51% | 275 | -902 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-24 |
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华宝基金关于旗下部分基金新增民商基金销售(上海)有限公司为代销机构的公... | 增加代销机构 | 2024-11-26 |
华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
华宝基金关于旗下部分基金新增银泰证券有限责任公司为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-10-15 |
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华宝消费龙头C(009329)申购赎回
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招商中证 | 1.0920 | 2.85% | |
国泰君安 | 0.9781 | 2.41% | |
国泰君安 | 0.9773 | 2.40% | |
万家恒生 | 0.9411 | 2.03% | |
万家恒生 | 0.9831 | 2.02% | |
华泰紫金 | 0.9491 | 2.02% | |
华泰紫金 | 0.9311 | 2.02% |